业绩总结 - 2022年4月26日公司公开发行3535.00万股，每股发行认购价格为14.89元，募集52636.15万元，净额为47493.24万元[3] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金36156.06万元，未使用11404.73万元，余额13395.06万元，购买理财产品9600.00万元[4] - 截至2025年9月末公司资产负债率（合并）为23.61%[51] 市场扩张和并购 - 公司拟14378.31万元收购安徽双骏53.2530%股权，其中募集9000万元，自有资金5378.31万元[12][61] - 安徽双骏2025年末资产总额52691.91万元，负债总额38316.06万元，净资产14375.85万元[15][20] - 2025年安徽双骏营业收入31925.87万元，营业利润2993.18万元，净利润2811.93万元[20] - 安徽双骏股东全部权益评估值27707.71万元，较账面净资产增值13578.07万元，增值率96.10%[24] - 本次交易定价安徽双骏全部股权整体价值27000万元[27] 募投项目情况 - 清远铭科项目累计投入20188.53万元，未使用10166.47万元；研发中心项目投入5899.98万元，未使用1238.26万元；补充营运资金投入10067.55万元[4] - 公司拟将清远铭科项目部分募集资金9000.00万元用于收购安徽双骏股权[5] - 募投项目变更后，清远铭科项目承诺投资21355.00万元，收购安徽双骏项目承诺投资9000.00万元[6] - 清远铭科项目实施主体含铭科精技等，地点涉及五市，建设周期4.5年，拟投入30355.00万元[7] 未来展望 - 收购安徽双骏股权可提升整车关键总成层级工艺协同与系统解决方案能力[8] - 收购可强化工艺输出能力，提升客户黏性与单车价值量[9] - 收购契合国家产业政策，提升公司综合竞争力[41][42] - 收购完成后可拓展汽车产业链业务布局，提升核心竞争力[43][44] 其他新策略 - 变更部分募集资金用途已通过董事会审议，尚需股东会审议[1] - 交易对价分两次支付，第一期60%，第二期40%[33] - 应收账款逾期超500万元、单一客户应收账款余额占比超目标公司最近一期经审计净资产10%且逾期等情况需通知公司[36] - 对外提供担保、投资、借款金额超目标公司年度预算10%等须经公司同意[38]