业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元，呈持续增长态势[20] 未来展望 - 公司自有资金难覆盖新增资金需求，需发行股票解决资金缺口[11] - 发行股票募集资金可深化公司在液冷温控领域布局，提升核心竞争力与可持续发展能力[14] - 公司产能趋于饱和，发行股票募集资金投入产能建设，解决产能瓶颈[15] - 募集资金项目推动公司与新能源、数字经济等产业融合，扩大市场份额[17] - 募集资金部分用于补充流动资金，优化资金配置，缓解经营资金压力[20] - 银行贷款等债务融资额度有限、成本高，发行股票可提升资金实力[22] 股票发行 - 公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[21][34] - 发行对象不超过35名，为符合规定的机构投资者等，以同一价格、现金认购[25][26][27][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[30][44] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超18个月[39] - 募集资金总额不超过12.00亿元，净额拟投入南方总部、液冷温控项目及补充流动资金[40] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让，衍生股份同此安排，不符监管意见时将调整[47] - 公司及相关方不存在向发行对象保底保收益等损害公司利益的情况[49] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[52] - 公司不属于需惩处的失信企业范围，不存在不得发行证券的情形[54] - 本次向特定对象发行股票已获第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，尚需股东会、深交所、中国证监会审批[55] - 股东会审议本次发行方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺[57] - 本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理，符合法规要求和公司及全体股东利益[59]