公司基本信息 - 公司总股本为170,579,150股[21] - 公司上市时间为2021年5月12日[21] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为10.08亿元、18.45亿元、21.60亿元和20.81亿元[42][85] - 2022年度至2025年1 - 9月，公司毛利率分别为27.34%、26.33%、22.06%和22.29%[114] - 2022 - 2024年，现金分红/当期归母净利润分别为58.59%、46.19%、55.20%[130] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[6][43][48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][50] - 本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本170,579,150股的30%，即不超过51,173,745股[9][52][99] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][54] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过12.00亿元[11][55][66][67] - 募集资金拟投入南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目6.00亿元、三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目3.00亿元、补充流动资金3.00亿元[12][56][67] - 本次发行决议有效期为公司股东会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月内[13][60] 行业数据 - 2024 - 2030年中国电化学储能系统新增装机量从103.7GWh预计增长至588.7GWh，年复合增长率33.6%[89] - 2024 - 2030年海外电化学储能系统新增装机量从71.3GWh预计增长至385.3GWh，年复合增长率32.5%[89] - 2024年全球新型储能市场新增装机约79.2GW，同比增长68%，液冷技术渗透率达45%[79] - 2030年全球电池储能装机量将达1200GW，较2025年增长380%以上[29][79] - 截至2025年6月底，中国电力储能累计装机规模164.3GW，同比增加59%[29] - 截至2025年6月底，新型储能装机占比提升至59.9%，规模达101.3GW，是“十三五”时期末的32倍[29] - 2030年保守场景下我国新型储能装机量累计规模预计达236.1GW，2025 - 2030年年复合增长率20.2%[29][79] - 预计2030年全球AI芯片出货量将由2024年的691万片提升至4487万片，液冷设备渗透率将由2024年的14%提升至100%，AIDC领域液冷市场空间达504亿美元[32][80] - 中国数据中心液冷市场规模将由2024年的160亿元快速增长至2030年的1100亿元，年复合增速约37.89%[80] 募投项目情况 - 南方总部暨工业领域冷却设备及组件项目计划总投资6.00亿元，拟使用募集资金6.00亿元，建设周期24个月[67][70][68] - 三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目计划总投资3.00亿元，拟使用募集资金3.00亿元，建设周期24个月[67][74][73] - 公司拟将3.00亿元募集资金用于补充流动资金[67][77] 研发与人才 - 截至2025年6月30日，公司拥有专利239件[88] - 截至2025年6月30日，公司拥有研发人员315人，占员工总数的14.02%[90] 分红情况 - 2022年以9360万股为基数，每10股派现8元，合计派现7488万元；每10股转增8股[126] - 2023年以1.6848亿股为基数，每10股派现5元，合计派现8424万元[128] - 2024年前三季度以1.6939888亿股为基数，每10股派现2元，合计派现3387.9776万元；2024年度每10股派现3元，合计派现5081.9664万元[129] - 2025年前三季度以1.7057915亿股为基数，每10股派现2元，共计派现3411.583万元，占前三季度归母净利润比例18.90%[132] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[123] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[123] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[123] - 2026 - 2028年股东分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[137] 未来预测情景 - 假设2025年归属于母公司股东净利润24061.54万元，扣非后23507.41万元[143] - 假设2026年净利润三种情况：与上期持平、较上期上升10%、较上期上升20%[143] - 情景一：2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益1.39元/股，扣非后1.36元/股[145][146] - 情景二：2026年净利润较2025年增长10%，发行后基本每股收益1.53元/股，扣非后1.50元/股[146] - 情景三：2026年净利润较2025年增长20%，发行后基本每股收益1.67元/股，扣非后1.63元/股[146] 其他策略 - 公司将优化业务流程，提升各环节管理水平，降低运营成本[153] - 公司将明确股东投资回报，完善细化《公司章程》股利分配条款[154] - 公司已建立完善内部控制体系，将优化治理结构[155] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施切实履行[157] - 公司控股股东、实际控制人承诺保障填补回报措施切实履行[158]