公司基本信息 - 公司注册资本为391,950,700元[12] - 截至2025年9月30日，公司总股本为391,950,700股[25] - 截至2025年9月30日，施卫东持有公司股份31.68%，为公司实际控制人[68] 发行相关信息 - 本次发行股票每股面值人民币1.00元[14] - 本次发行价格为7.53元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[17][65] - 本次发行股票数量不超过117,585,200股，不超过本次发行前公司总股本的30%[19][75] - 发行对象持有的公司股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让[20][66] - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币88,541.66万元[21] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[24] - 本次发行定价基准日为第五届董事会第十三次会议决议公告日[65] - 本次发行采用向特定对象发行，发行对象为辽宁翼元航空科技有限公司，不超过35个特定发行对象[63] 股权结构 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份为93,644,512股，占比23.89%[25] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股份为298,306,188股，占比76.11%[25] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股比例合计51.92%，持股数为203,490,659股[26] - 按本次发行数量上限测算，发行完成后翼元航空将持有公司不超117,585,200股，占发行后总股本23.08%[68] - 本次发行完成后，公司控股股东将变更为翼元航空，实际控制人变更为王天重、徐庆华[68][69] 财务数据 - 截至2010年12月31日，首次发行前期末净资产额为25,846.21万元[28] - 2011年4月首次发行新股，筹资净额58,763.09万元；2013年8月向特定对象发行股票，筹资净额51,743.39万元[29] - 首次发行后累计派现金额为2,042.40万元，本次发行前期末归属于母公司所有者净资产为97,646.66万元[29] - 2025年9月30日，流动资产104,180.63万元，非流动资产203,488.83万元，资产总计307,669.46万元[30] - 2025年1 - 9月，营业收入118,694.32万元，营业成本97,519.87万元，净利润 - 7,482.11万元[32] - 2025年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额2,726.22万元，投资活动产生的现金流量净额2,686.71万元[34] - 2025年9月30日，流动比率0.67倍，速动比率0.30倍，资产负债率（合并）67.42%[35] - 2025年1 - 9月，应收账款周转率4.21次/年，存货周转率1.51次/年[35] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资合计15202.63万元，占归属于母公司净资产比重为15.57%[73] 业绩表现 - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司经营业绩存在波动及最近一期下滑风险[85] - 公司利润分别为 - 10,988.68万元、 - 8,550.94万元、 - 17,316.85万元和 - 8,980.23万元，持续亏损[86] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司毛利率分别为16.04%、15.42%、10.85%和17.84%，呈现波动性[87] - 报告期内，公司长期资产减值损失金额合计分别为9,835.56万元、8,963.75万元、8,640.45万元和8,838.77万元，占各期营业收入比例分别为8.75%、6.75%、4.65%和7.07%[91] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为53,169.27万元、48,494.19万元、64,410.98万元和57,176.53万元，占流动资产比例分别为57.22%、51.98%、54.29%和54.88%[92] - 报告期各期末，库存商品账面余额占存货比例分别为80.85%、79.61%、78.41%和78.32%[92] - 报告期各期末，发行人应收账款账面价值分别为12,053.99万元、12,380.83万元、16,307.87万元和14,870.83万元，占流动资产比例分别为12.97%、13.27%、13.75%和14.27%[94] 风险提示 - 光伏行业受宏观经济影响明显，公司光伏玻璃面临市场需求及价格下滑风险[82] - 部分西方国家奉行贸易保护主义，国际贸易政策不确定影响公司境外市场开拓[83] - 日用玻璃行业竞争激烈，公司若不跟进技术迭代，面临多方面风险[84] - 本次向特定对象发行需取得深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在不确定性[95] - 本次发行完成后，公司净利润增幅可能小于股本增幅，股东存在即期回报被摊薄风险[97] 其他信息 - 公司有2家境外子/孙公司，分别为巴基斯坦德力和香港德力[89] - 保荐机构同意保荐德力股份本次向特定对象发行股票[100]