公司基本信息 - 公司注册资本为108,824.8412万元[9] - 保荐代表人为王祎婷和秦军[6] - 项目协办人为吴晓辉[8] 项目进展 - 2025年10月16日公司质量评价委员会审议通过项目立项申请[12] - 2025年10月31日项目立项程序完成[12] - 2025年11月12 - 13日质量控制部门对项目现场核查并同意报送风险管理部[12] - 2025年12月4日风险管理部对项目履行问核程序[12] - 2025年12月5日内核委员会投票表决同意予以推荐[12] - 2026年1月项目审核问询函回复等文件上报深交所[13] 可转债发行 - 保荐人同意推荐公司发行不超过33亿元可转换公司债券[17][18] - 2025年10月24日公司董事会通过发行可转债方案[18] - 2025年11月28日宜昌市国资委批复同意发行[18] - 2025年12月12日公司股东会通过发行可转债方案[18] - 本次发行可转债存续期限为6年，每张面值100元按面值发行[37][38] 财务数据 - 2022 - 2024年公司扣非后归母净利润分别为174,476.84万元、47,842.18万元和42,692.86万元，平均可分配利润为88,337.29万元[21][33][35] - 2022 - 2024年末和2025年9月30日公司资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[34][57] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月公司经营活动现金流量净额分别为770,820.29万元、471,767.26万元、441,540.56万元和311,717.78万元[35] - 2022 - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为49.03%、8.70%和6.01%，三年平均为21.25%[35] - 2025年1 - 9月公司最近一期扣非后归母净利润同比下降7.49%[59] - 报告期内公司综合毛利率分别为28.18%、23.69%、22.46%、18.48%[58] 募投项目 - 募集资金拟用于磷氟资源高值化利用等项目[22][37] - 磷氟资源高值化利用项目新增固定资产投资20.30亿元，达产后年增折旧摊销12378.57万元[53] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目新增固定资产投资3.84亿元，达产后年增折旧摊销2301.40万元[53] - 募投项目新增多种产品产能[54] - 2026年在建工程转固预计增加折旧约49500万元，借款利息计入财务费用预计增加约13500万元[60] 产能情况 - 截至2025年9月30日公司具备216万吨尿素等年生产能力[61] - 截至2025年6月末新疆宜化矿业煤矿保有资源量为21.08亿吨，核定产能3000万吨/年[62] - 新疆宜化全资子公司巴州嘉宜石灰石矿保有资源量为7002万吨，核定产能370万吨/年[62] - 新疆宜化全资子公司宜新化工石盐矿保有资源量2488万吨，核定产能为100万吨/年[62] 技术与品牌 - 公司联合16家高校共建联合创新平台，获省级以上科技奖16项[67] - 截至2025年9月30日公司拥有专利533项[67] - 公司是亚洲最大、全球第二的季戊四醇生产企业[66] - “宜化”牌系列商标属于国家驰名商标[71]