业绩总结 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为65,254.46万元，现金分红为21,650.19万元[21] - 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为45,214.03万元，现金分红为33,851.73万元[21] - 最近三年累计现金分配利润64480.60万元，占年均可分配利润108886.39万元的59.22%[22][24] - 报告期各期营业收入分别为3007615.42万元、2615799.08万元、2539417.23万元及1916678.32万元[32] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为174476.84万元、47842.18万元、42692.86万元及51642.84万元，2025年1 - 9月同比下降7.49%[32] - 报告期内综合毛利率分别为28.18%、23.69%、22.46%、18.48%，呈下降趋势[31] - 报告期各期末负债总额分别为2970889.32万元、2888019.51万元、3065757.29万元和3363285.89万元，资产负债率分别为74.28%、67.39%、69.28%和74.67%[30] 市场扩张和并购 - 公司完成对宜昌新发投100%股权及新疆驰源100%股权的收购，对2022 - 2024年度合并财务报表进行追溯重述[7] - 2025年11月，公司对内蒙宜化持股比例变更为70%，对青海宜化持股比例变更为69.30%，内蒙宜化对青海宜化持股比例变更为0.7%，对磷化工公司持股比例变更为87.43%[160] - 2025年12月，宜化肥业将松滋肥业51%股权、邦普宜化新材料35%股权无偿划转至湖北宜化，湖北宜化收回投资158,094.03万元，宜化肥业注册资本由168,096.93万元减至10,002.90万元[161] 新产品和新技术研发 - 募投项目新增10万吨精制磷酸、5万吨高档阻燃剂、20万吨多功能复混肥、5万吨磷酸二氢钾等产品产能[27][139] - 本次募投项目中的磷氟资源高值化利用项目可构建磷 - 氟 - 硅循环产业链[55] - 5万吨/年磷酸二氢钾项目依托精制磷酸装置反萃酸为原料[55] 未来展望 - 本次募集资金投资项目预计成为公司重要利润增长点，将提升公司收入规模和盈利能力[35] - 产业升级在建工程转固后，预计2026年增加折旧约z{¸vpp万元，借款利息计入财务费用增加约¹w¸vpp万元[33] - 精细磷化工、新能源材料等下游领域需求旺盛，具有增长韧性和市场潜力[54] 其他新策略 - 2025年6月修订《公司章程》，规定每年现金分红不少于当年归母净利润30%，连续三年累计不少于同期年均归母净利润35%[23] - 公司制定《湖北宜化化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》明确利润分配政策[37] - 公司制定一系列制度保护中小投资者知情权和决策参与权，并承诺进一步完善相关制度[38] 可转债发行 - 本次发行可转债募集资金总额不超过330,000万元[59] - 可转债存续期限为自发行之日起6年[60] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[61] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[71] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] - 可转债到期后五个交易日内，赎回未转股的可转债，赎回价格协商确定[77] - 在转股期内，若公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回[78] - 当可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[79] - 本次可转债发行由申万宏源承销保荐以余额包销方式承销，承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日[105] - 本次可转债发行日程安排从T - 2日到T + 4日，各阶段有不同发行安排[109] 风险提示 - 公司本次发行可转债未提供担保措施，可能增加兑付风险[10] - 若公司生产工艺达不到环保要求或生产管理不善致排放物超标，可能停产整改影响经营业绩[120] - 宜化矿业五彩湾矿区一号露天煤矿产能核增至3000万吨/年，但项目环评手续未完成，已购183万吨产能指标，剩余待购[122][124] - 可转债存续期内，若公司经营业绩等发生不利变化，可能无法按期支付本息及足额回售[142] - 可转债价格受市场利率等多种因素影响，存在波动及与投资价值背离的风险[143] 公司治理 - 公司现有董事13名，其中独立董事7名[192] - 公司本届董事会于2025年2月11日任期届满，董事会、监事会换届选举工作延期[193] - 卞平官自2018年9月3日起任公司董事长[192] - 郭锐自2018年1月12日起任公司董事[192] - 陈腊春、揭江纯、黄志亮自2022年2月11日起任公司董事[192] - 王凤琴自2023年11月13日起任公司董事[192] - 杨继林等7名独立董事自2022年二月11日或2020年九月15日起任职[192]