业绩总结 - 公司非公开发行A股145,132,743股，每股面值1元，发行价5.65元，募集资金总额819,999,997.95元，扣除费用后净额802,243,601.33元[2] - 截至2026年1月25日，公司募集资金累计投入募投项目70,173.28万元，未使用金额9,254.83万元[3] 项目进展 - 动物疫苗生产基地建设项目（一期）总投资49,109.79万元，拟使用募集资金37,016.68万元，已投入27,820.31万元[4] - 新版GMP符合性技改项目总投资11,848.03万元，拟使用募集资金11,848.03万元，已投入11,468.10万元[4] - 生产工艺系统降耗增效改造项目总投资5,561.13万元，拟使用募集资金5,561.13万元，已投入5,355.66万元[4] - 动力系统节能升级技改项目总投资3,207.00万元，拟使用募集资金3,054.29万元，已投入2,774.87万元[4] - 补充流动资金项目总投资24,519.87万元，拟使用募集资金24,519.87万元，已投入22,754.34万元[4] - 原募投项目合成肽疫苗生产线投产前需完成创新性评价，此前两次申报未通过，正完善方案重新申请[11] - 原募投项目疫苗研发受实验条件、资质办理等影响，推进进度慢于计划[11] 新项目计划 - 公司拟将动物疫苗生产基地建设项目（一期）未投入的9,254.83万元用于能源系统和发酵系统优化提升项目及3,500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目[5] - 能源系统和发酵系统优化提升项目计划总投资7,200万元，拟使用募集资金6,907.53万元[5] - 3,500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目计划总投资3,000万元，拟使用募集资金2,347.30万元[5] - “能源系统和发酵系统优化提升项目”建设期12个月，建设内容包括新建16.5MWp屋顶分布式光伏发电系统等[14] - “3,500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”建设期11个月，包括1200吨/年粉剂生产线2条、1100吨/年颗粒剂生产线1条等[22][23] - 动物药业拟实施3500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目[25] - 项目财务内部收益率（税后）为25.03%，静态投资回收期（税后）约为5.85年[28] 项目决策与风险 - 2026年1月26日审计委员会第二十五次会议审议通过变更募集资金用途议案[34] - 2026年1月30日董事会第六届第三十六次会议审议通过变更募集资金用途议案[33] - 变更募集资金用途需提交公司股东会审议[33] - 项目面临市场需求和审批风险，有对应应对措施[27] - 项目实施有政策、企业基础和技术场地等方面的可行性[26] 项目影响 - 变更募集资金用途有助于盘活存量资金，优化资源配置[32] - “能源系统和发酵系统优化提升项目”可降低能源成本、保障能源安全等[12] - “3,500吨/年粉剂、颗粒剂自动化密闭生产线项目”可释放兽药批准文号价值、增加利润增长点[12] - 变更后原募投项目继续建设，后续资金由金河佑本用自有资金投入[12] - 公司将为新增主体开设募集资金专用账户并签订监管协议[30]