基本财务数据 - 公司注册资本为920,288,807元[11] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股股份数量为920,218,621股，占比100%[13] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股比例合计40.25%，持股总数37,044.8085万股[14] 筹资与分红 - 2017年11月首次公开发行A股筹资净额55,445.67万元[16] - 2022年11月公开发行可转换公司债券筹资净额49,245.83万元[16] - 2024年10月向不特定对象发行可转换公司债券筹资净额54,239.47万元[16] - 近三年现金分红含税金额合计27,772.03万元，2022 - 2024年分别为7,087.57万元、7,860.45万元、12,824.01万元[16] 资产与负债 - 2025年9月30日，公司流动资产219,365.00万元，非流动资产464,226.35万元，资产总计683,591.35万元，流动负债160,516.57万元[18] - 2025年9月30日非流动负债为157,418.51万元，2024年12月31日为124,279.27万元[19] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为46.51%，2024年12月31日为51.35%[23] 经营业绩 - 2025年1 - 9月营业总收入为189,484.05万元，2024年度为235,980.99万元[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,580.94万元，2024年度为61,139.21万元[21] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为26,553.28万元，2024年度为32,183.82万元[22] 运营指标 - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为6.37%，2024年度为6.12%[23] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.19元/股，2024年度为0.95元/股[23] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为3.77次，2024年度为3.45次[23] - 2025年1 - 9月存货周转率为2.02次，2024年度为2.08次[23] 可转债相关 - 2026年1月6日内核会议7名委员全票同意推荐发行人可转债项目上报上交所[37] - 本次可转债拟募集资金不超180000.00万元[45] - 可转债发行方案约定转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] 募投项目 - 智能制造核心零部件项目（二期）总投资额130,667.21万元，拟投入募集资金额130,000.00万元[61] - 补充流动资金及偿还银行借款项目总投资额50,000.00万元，拟投入募集资金额50,000.00万元[61] 收购情况 - 公司收购昊轶强确认商誉20,317.99万元[95] - 2022 - 2024年昊轶强营业收入分别为19,397.57万元、22,211.78万元、28,326.82万元[95] - 2022 - 2024年昊轶强扣非净利润分别为8,247.57万元、5,967.19万元和7,097.32万元[95] 风险提示 - 智能制造核心零部件项目（二期）建成后，年均新增折旧摊销金额高，或影响未来业绩[106] - 募投项目产品销售受竞争、贸易摩擦影响，效益或不达预期[108] - 下游汽车市场需求受宏观经济影响，影响公司业绩和财务状况[110] 市场地位 - 公司在国内同步器市场占有率超30%[123] 评级与合作 - 发行人主体和本次可转债信用级别均为AA -，评级展望稳定[119] - 招商证券同意担任保荐机构，授权李莎和张倩担任保荐代表人[132][136]