资金管理额度 - 公司及全资、孙公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期自2025年4月17日起12个月[1] 近期投资 - 公司购买国金资管金享稳健1号FOF集合资产管理计划，金额3000万元，2026年1月26日起息，锁定期91天[2] 累计投资 - 截至公告披露日，公司购买云南信托-云信宝6号集合资金信托计划累计金额19000万元[7][8] - 公司购买云南信托-玉象季享1号集合资金信托计划累计金额8000万元[7][8] - 公司购买中国工商银行大邑支行大额存单累计金额9798.2637万元，已获投资收益261782.46元[8] - 公司购买川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额8000万元，锁定期83天后每月15 - 17日开放[8] - 公司购买中国银行大邑支行人民币结构性存款金额4000万元，2026年6月1日到期[8] - 公司购买五矿信托-国金资管慧丰利6M - 21号集合资金信托计划金额3000万元，2026年5月18日到期[8] 协定存款 - 成都农商银行大邑支行协定存款基本额度10万元，2025年11月20日起，2026年11月19日到期[9] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元，2025年10月29日起，2026年10月26日到期[9] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，2025年8月20日起，2026年8月19日到期[9] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，2025年8月21日起，2026年8月20日到期[9] - 中信银行成都锦绣支行协定存款基本存款额度10万元，2025年12月18日协议到期金额6965.64元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度10万元，2025年10月17日协议到期金额157077.87元[13] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款基本额度50万元，2025年8月19日协议到期金额38077.66元[13] 投资赎回 - 云南国际信托云信宝6号集合资金信托计划多笔投资赎回金额分别为94,783.23元、136,909.10元等[9] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划投资4,000.00元，赎回金额607,756.90元[10] - 五矿信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划投资3,000.00元，赎回金额438,000.00元[10] - 广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划投资4,000.00元，赎回金额562,358.87元[10] - 百瑞信托百瑞信投天盈7号集合资金信托计划投资630.00元，赎回金额99,386.47元[10] - 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划金额为372,436.47，2025年2月6日成立，2025年12月15日全部赎回[11] - 工银理财·天天鑫固定收益核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品金额为37,993.92，2025年2月5日成立，2025年2月20日全部赎回[11] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划金额为142,998.79，2025年1月23日成立，2025年4月22日全部赎回[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划金额为438,219.18，2025年1月23日成立，2025年11月3日全部赎回[11] - 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品金额为163,994.85，2025年1月23日成立，2025年9月26日全部赎回[11] - 陕国投·汇盈2号睿享集合资金信托计划金额为167,041.09，2025年1月23日成立，2025年4月23日全部赎回[11] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额为1,600,802.92，2025年1月20日成立，2025年12月16日全部赎回[11] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品金额为133,609.56，2025年1月22日成立，2025年12月15日全部赎回[12] - 华泰证券（上海）资产管理有限责任公司华泰如意宝15号集合资产管理计划金额为88,803.15，2025年1月15日成立，2025年7月16日全部赎回[12] - 华夏资本管理有限公司华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划金额为56,322.09，2025年1月15日成立，2025年4月15日全部赎回[12] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划金额1000元，2025年12月16日全部赎回金额293221.65元[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单（金额1058.8575元）2025年12月3日全部转让赎回金额304055元[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单（金额2117.0356元）2025年12月3日全部转让赎回金额614904元[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划金额2000元，2025年5月20日全部赎回金额403359.33元[13] - 五矿国际信托计划金额3000元，2025年5月19日全部赎回金额505043.59元[13] - 中国工商银行大邑支行大额存单（金额6338.3672元）2025年11月全部转让赎回金额1833670元[13] 风险与控制 - 现金管理面临收益波动、流动性等风险，实际收益无法预期[3] - 公司采取多项措施控制投资风险，如财务部跟踪、独立董事监督等[5] 额度情况 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14]