财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为82,760.88万元、135,607.11万元、147,359.51万元及109,518.90万元[125] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为12,468.72万元、7,739.69万元、9,656.99万元及5,634.18万元[125] - 2025年9月30日资产总计为324,358.86万元，负债总额为123,299.70万元[14] - 2022 - 2025年各期末公司资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[132] - 2022 - 2025年各期公司经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[132] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[19] 募投项目 - 募投项目实施达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[20] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[21] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，单个年度内最多将增加折旧摊销约4662.80万元[22] - 前次募投项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”尚在建设中，存在无法按期完成风险[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[26] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1,815.23万元、2,594.39万元、2,987.32万元和3,739.63万元，最近一期末产品3.41%销往海外市场，外销收入占比呈上升趋势[32] - 报告期各期代工业务金额分别为14,200.19万元、31,930.94万元、27,584.47万元和6,545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%，规模和占比均波动[35] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10,637.09万元、13,958.87万元和6,762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[36] 未来展望 - 2025年度归属母公司净利润预计1,290 - 1,930万元，较上年同期下滑80.84% - 87.20%；扣非后预计810 - 1,200万元，较上年同期下滑87.57% - 91.61%[38] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币65,041.42万元[64] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[65][66] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[76] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[86] - 有条件回售条款触发条件为本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票的收盘价格在任意连续30个交易日低于当期转股价格的70% [88] - 债券持有人会议召开情形之一为公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[98] - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50041.42万元，拟使用募集资金投入50041.42万元；补充流动资金项目拟使用募集资金投入15000.00万元[101] - 公司主体长期信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，评级展望稳定[103] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[106] 其他事项 - 子公司信为兴《城镇污水排入排水管网许可证》于2025年11月10日到期，2026年1月5日取得续期至2031年1月4日的许可证[49] - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占发行人总股本的0.00315%[111] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案；10月10日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[117] - 2022 - 2024年公司财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[137] - 截至2025年9月30日公司财务性投资为18.67万元[138] - 公司聘请浙商证券股份有限公司作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[158] - 公司制定《债券持有人会议规则》，并在募集说明书中披露主要内容[160] - 公司在募集说明书中约定本次可转债违约情形、违约责任及争议解决机制[162] - 保荐人将在本次向不特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[165]