公司业绩预告 - 公司预计2025年归母净利润为1290万元至1930万元，同比下降80.84%至87.20% [2] - 业绩大幅预降主要因汇率波动导致汇兑损失、战略投入增加成本及子公司商誉减值影响 [2] - 该数据为初步测算，最终需以经审计的年度报告为准 [2] 可转债发行与项目融资 - 公司正推进发行可转换公司债券，拟募资不超过6.5亿元用于新能源项目 [3] - 深交所已于2026年1月22日发出第二轮审核问询函，公司及相关中介机构已完成回复 [3] - 该项目尚需通过深交所审核及中国证监会注册，最终能否实施存在不确定性 [3] 新能源领域战略拓展 - 公司计划将募集资金投入“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目” [4] - 此举标志着公司向新能源领域的战略拓展，可能长期影响其业务结构 [4] - 战略拓展的实际效果需跟踪后续订单落地和产能消化情况 [4]

证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2026-008 深圳市汇创达科技股份有限公司 关于完成注册地址变更及《公司章程》修订 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和 2025 年第四次临时股 东会，审议通过了《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意 对公司注册地址进行变更，按照修订后的内容修订《深圳市汇创达科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。公司股东会已授权公司经营管理层或其 授权的相关人员办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，最终以市场监 督管理部门最终核准登记的内容为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 一、工商变更登记情况 公司于近日完成注册地址的工商变更登记手续，公司注册地址由"深圳市宝 安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋"变 ...

深圳市汇创达科技股份有限公司 公司章程 深圳市汇创达科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1-4-1 | 第一节 | 股份发行 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | ...

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为1,290万元至1,930万元[4] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润同比下降80.84%至87.20%[4] - 2025年上年同期归属于上市公司股东的净利润为10,074.81万元[4] 财务数据关键指标变化：扣非净利润 - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为810万元至1,200万元[4] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润同比下降87.57%至91.61%[4] - 2025年上年同期扣除非经常性损益后的净利润为9,656.99万元[4] 管理层讨论和指引：业绩下降原因 - 业绩下降主要受美元兑人民币汇率走弱导致汇兑损失影响[7] - 业绩下降因公司为增强竞争力增加了产能与人才投入，短期内影响利润[7] 各条业务线表现：核心子公司 - 核心子公司东莞市信为兴电子有限公司收入增长但利润下滑[7] - 公司预计对核心子公司计提商誉减值[7]

财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2022 - 2025年1 - 9月公司营业收入分别为82,760.88万元、135,607.11万元、147,359.51万元及109,518.90万元[125] - 2022 - 2025年1 - 9月公司净利润分别为12,468.72万元、7,739.69万元、9,656.99万元及5,634.18万元[125] - 2025年9月30日资产总计为324,358.86万元，负债总额为123,299.70万元[14] - 2022 - 2025年各期末公司资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[132] - 2022 - 2025年各期公司经营活动现金流净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元和6,544.07万元[132] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元[19] 募投项目 - 募投项目实施达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[20] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[21] - 募投项目新增40725.70万元固定资产，单个年度内最多将增加折旧摊销约4662.80万元[22] - 前次募投项目“导光结构件及信号传输元器件扩建项目”尚在建设中，存在无法按期完成风险[25] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[26] 业务情况 - 报告期各期外销收入分别为1,815.23万元、2,594.39万元、2,987.32万元和3,739.63万元，最近一期末产品3.41%销往海外市场，外销收入占比呈上升趋势[32] - 报告期各期代工业务金额分别为14,200.19万元、31,930.94万元、27,584.47万元和6,545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%，规模和占比均波动[35] - 报告期各期外协加工业务金额分别为316.88万元、10,637.09万元、13,958.87万元和6,762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[36] 未来展望 - 2025年度归属母公司净利润预计1,290 - 1,930万元，较上年同期下滑80.84% - 87.20%；扣非后预计810 - 1,200万元，较上年同期下滑87.57% - 91.61%[38] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币65,041.42万元[64] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[65][66] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[76] - 有条件赎回条款触发条件为转股期内公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[86] - 有条件回售条款触发条件为本次发行的可转债最后两个计息年度内，公司股票的收盘价格在任意连续30个交易日低于当期转股价格的70% [88] - 债券持有人会议召开情形之一为公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开[98] - 动力电池及储能电池系统用及新能源用连接器项目总投资50041.42万元，拟使用募集资金投入50041.42万元；补充流动资金项目拟使用募集资金投入15000.00万元[101] - 公司主体长期信用等级为AA，本次发行可转债信用等级为AA，评级展望稳定[103] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自方案经股东会审议通过之日起计算[106] 其他事项 - 子公司信为兴《城镇污水排入排水管网许可证》于2025年11月10日到期，2026年1月5日取得续期至2031年1月4日的许可证[49] - 截至2025年9月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票5,450股，占发行人总股本的0.00315%[111] - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案；10月10日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[117] - 2022 - 2024年公司财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[137] - 截至2025年9月30日公司财务性投资为18.67万元[138] - 公司聘请浙商证券股份有限公司作为本次可转债受托管理人，并签署受托管理协议[158] - 公司制定《债券持有人会议规则》，并在募集说明书中披露主要内容[160] - 公司在募集说明书中约定本次可转债违约情形、违约责任及争议解决机制[162] - 保荐人将在本次向不特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[165]

募投项目情况 - 本次募投项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[7] - 本次募投较前次新增新能源用连接器和FPC产品，在产品等方面有优化[7][18][17] - 本次募投项目计划分4年逐步达产，2030年实现满产运营[47] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[57] 产能利用率 - CCS模组2023 - 2025年产能利用率分别为87.16%、25.69%、88.54%[42] - 新能源用连接器2023 - 2025年产能利用率分别为93.08%、60.33%、68.25%[42] 市场规模与增长 - 2024年全球动力电池出货量达1051.2GWh，同比增长21.5%[32] - 2024年全球新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%[33] - 2024年中国储能市场规模2973亿元，同比增长130%[33] - 2024年中国CCS集成母排市场规模增至167亿元，2024 - 2028年复合增长率17.03%[45][46] - 全球汽车连接器市场规模2019 - 2024年年复合增长率为4.71%[46] 客户与认证 - 公司已成为北汽、东风等新能源厂商及中车、德业等储能集成商供应商[30] - 公司已通过宁德时代等多家客户认证，客户认证需6 - 12个月[39][53] 技术研发 - 公司自主研发形成三大主流CCS技术路线，掌握新能源用连接器关键技术[40] 项目变更 - 2024年1月15日公司终止“深汕汇创达项目”，资金用于东莞聚明项目[76] - 变更项目税后内部收益率预计达23.5%，投资回收期预计5.2年[88] 财务与股价 - 公司2025年前三季度归母净利润5765.19万元，下降23.72%[100] - 公司股东户数下降2.02%，户均持股37.78万元[100] - 公司拟斥不超5亿元进行现金管理[100] - 公司可转债拟募集资金6.50亿元[100] 其他事项 - 子公司信为兴污水许可证2026年1月5日续期至2031年1月4日[70][71] - 公司核心募投项目延期至2026年底[100]

发行可转债进展 - 2026年1月22日收到深交所第二轮审核问询函[1] - 按要求回复并补充修改，1月30日披露相关公告[1] 发行结果 - 需通过深交所审核及获证监会批复，结果和时间不确定[2]

产能与利用率 - 本次募投项目设计产能为年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[4] - CCS模组2023 - 2025年产能利用率分别为87.16%、25.69%、88.54%[40] - 新能源用连接器2023 - 2025年产能利用率分别为93.08%、60.33%、68.25%[40] 市场数据 - 2024年全球动力电池出货量达1,051.2GWh，同比增长21.5%[28] - 2024年全球新型储能累计装机规模达165.4GW，同比增长81.1%[29] - 2024年全球储能市场规模达627亿美元，较2023年同比激增73%，近四年复合增速75.17%[29] - 2024年中国储能市场规模2,973亿元，同比增长130%，贡献全球50%以上新增装机量[29] - 2024年我国CCS集成母排市场规模增至167亿元，2024 - 2028年行业复合增长率将维持17.03%[44] - 全球汽车连接器市场规模从2019年152.10亿美元增长至2024年191.49亿美元，年复合增长率为4.71%[45] 募投项目情况 - 本次募投项目是对前次缩减项目的定向升级与战略补位[13] - 本次募投新增新能源用连接器和FPC产品，FPC自供可提高CCS模组产能产量和毛利率[16] - 本次募投项目计划分4年逐步达产，2030年实现满产运营[47] - 本次募投项目预计税后内部收益率为14.06%[59] 客户与认证 - 公司已成为北汽、东风等车企及中国中车、德业等储能集成商供应商[25] - 公司储能领域已通过中车、德业等主流系统集成商认证，新能源汽车领域获宁德时代等整车厂及电池厂商认证资质[36] - 公司优质客户认证需6 - 12个月，构筑行业壁垒[36] 技术研发 - 公司自主研发形成FPC—吸塑热铆激光焊接CCS等三大主流技术路线，掌握新能源用连接器关键技术[37] - 募投项目优化产线，引入先进智能产线与数字化控制系统，产品关键技术参数优于行业平均水平[37] 项目变更 - 前次募投项目变更原因包括公司战略升级、技术迭代和产品结构与客户需求不匹配[8] - “深汕汇创达生产基地建设项目”未使用的募集资金19396.73万元用于东莞聚明项目[64] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[64] - 公司将“深汕汇创达研发中心建设项目”募集资金变更用于聚明电子研发中心建设项目[79] - 变更后项目税后内部收益率预计达23.5%，较前次项目提升1.66个百分点[76] - 变更后项目投资回收期预计为5.2年，较前次项目缩短0.89年，产能利用率预计达92%，较前次提升7个百分点[76]

项目变更 - 2024年1月15日，公司终止“深汕汇创达生产基地建设项目”，19396.73万元未使用募集资金及已投入设备用于东莞聚明项目[13] - “导光结构件及信号传输元器件扩建项目”预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[13] - 原项目已投入22785.40万元，继续推进需追加投资17893.93万元[19] - 变更后项目税后内部收益率预计达23.5%，较前项目提升1.66个百分点[25] - 变更后项目投资回收期预计为5.2年，较前项目缩短0.89年[25] - 变更后项目产能利用率预计达92%，较前项目提升7个百分点[25] - 原项目建设周期3年，变更后缩短至2年[22] - 变更后项目客户审厂周期缩短至3 - 6个月[22] 项目调整原因 - 深汕地区产业集群培育进度不及预期，生产技术人才招聘受阻且供应链配套不完善[15] - 原项目实施节奏与客户订单需求节奏不匹配，新建厂房审厂周期长影响订单交付[17] - 公司战略调整后，原项目定位与新战略匹配度下降，未涵盖新战略核心产品[18] 项目协同与布局 - “深汕汇创达研发中心建设项目”与“深汕汇创达生产基地建设项目”规划协同布局[27] - “动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目”缩减投资规模[30] 战略方向 - 公司战略重心向产业链协同化、基地专业化方向倾斜[31] 新基地情况 - 珠海新基地为自建，规划融入产业链整合理念，预留产线拓展空间[31] - 珠海新基地已完成FPC及新能源用连接器产线环评备案[34] 项目缩减原因 - 现有生产基地难以满足募投项目产品规模化扩产需求，且存在经营不可持续性风险[31] - 行业技术革新加速，原募投项目产线方案适应性不足[32] - 东莞厂区受政策限制，FPC相关产线建设无法按原计划推进[33] - 原项目单一产品结构无法满足客户综合服务需求[34] 其他 - 东莞信为兴于2026年1月5日取得新的《城镇污水排入排水管网许可证》，有效期至2031年1月4日[10][12]

基本信息 - 公司成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本17,297.2979万元[14] - 公司经营范围包括兴办实业、贸易、进出口、房屋租赁及电子开关研发生产销售等[14] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称汇创达，代码300909[14] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及109518.90万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月扣非净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及5634.18万元[34] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9955.13万元[30] - 2025年度归母净利润预计为1290 - 1930万元，较上年下滑80.84% - 87.20%[94] - 2025年度扣非后归母净利润预计为810 - 1200万元，较上年下滑87.57% - 91.61%[94] 财务状况 - 截至2025年9月末，归属于母公司的净资产为20.17亿元[42][63] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[42][63] - 报告期各期，经营活动现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[42][63] - 截至2025年9月30日，财务性投资为18.67万元，占合并报表归属于母公司净资产比例极低[48][62] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30] - 2025年9月26日，浙商证券内核会议同意保荐公司发行可转债项目[21] - 2025年9月15日公司董事会、10月10日股东会审议通过发行相关议案[26] - 募集资金扣除发行费用后拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[32][56] 募投项目 - 募投项目总投资65041.42万元，“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”拟投入50041.42万元，补充流动资金拟投入15000.00万元[56] - 达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[76] - 项目预计税后内部收益率为14.06%[77] - 设备购置及安装费合计40725.70万元，将新增40725.70万元固定资产[79] - 项目单个年度内最多将增加折旧摊销约4662.80万元[79] - 项目建设期为2年[79] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%[82] - 实控人及其一致行动人累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[82] 业务情况 - 报告期各期，外销收入为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，最近一期末产品3.41%销往海外，外销收入占比呈上升趋势[88] - 报告期各期，代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%[91] - 报告期各期，外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[92] 风险提示 - 2022 - 2024年度适用15%企业所得税优惠税率，政策调整或不满足认定条件将影响业绩[96] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元，汇率波动影响财务成果[97] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%，应收账款和坏账准备总体增长[98] - 2022 - 2025年9月末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元，账面价值整体增长[101] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6604.55万元、8356.17万元、38631.59万元及66904.41万元，增长快或影响盈利能力[102] - 公司及子公司有两次轻微行政处罚，加强内控监督可降低合规风险[105] - 宏观经济、政策不利变化或致下游行业消费低迷，影响公司经营业绩[106] - 可转债转股后公司总股本和净资产增加，存在短期内每股收益、净资产收益率下降风险[109] - 可转债价格受市场利率、债券剩余期限等诸多因素影响，可能异常波动或偏离投资价值[110] - 受不可控因素影响，发行人未来经营业绩等可能不利变化，影响可转债本息兑付及回售承兑能力[111] - 发行人本次可转债未提供担保，若出现影响经营业绩及偿债能力事项，偿付风险增大[113] - 若发行人外部经营环境等因素变化致可转债信用评级降低，将增大投资风险[114] - 可转债到期若股票价格低迷未达预期，可能未转股，发行人需偿付本息，增加资金和经营压力[117] - 发行可转债转股后的股票价格受发行人自身及多种不可预见因素影响，存在波动风险[118]