基本信息 - 公司成立于2004年2月2日，2020年11月18日上市，注册资本17,297.2979万元[14] - 公司经营范围包括兴办实业、贸易、进出口、房屋租赁及电子开关研发生产销售等[14] - 公司股票上市地为深圳证券交易所，简称汇创达，代码300909[14] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月营业收入分别为82760.88万元、135607.11万元、147359.51万元及109518.90万元[34] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月扣非净利润分别为12468.72万元、7739.69万元、9656.99万元及5634.18万元[34] - 2022 - 2024年度年均可分配利润为9955.13万元[30] - 2025年度归母净利润预计为1290 - 1930万元，较上年下滑80.84% - 87.20%[94] - 2025年度扣非后归母净利润预计为810 - 1200万元，较上年下滑87.57% - 91.61%[94] 财务状况 - 截至2025年9月末，归属于母公司的净资产为20.17亿元[42][63] - 报告期各期末，合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%和38.01%[42][63] - 报告期各期，经营活动现金流净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元和6544.07万元[42][63] - 截至2025年9月30日，财务性投资为18.67万元，占合并报表归属于母公司净资产比例极低[48][62] 可转债发行 - 本次可转债发行总额不超过65041.42万元[30] - 2025年9月26日，浙商证券内核会议同意保荐公司发行可转债项目[21] - 2025年9月15日公司董事会、10月10日股东会审议通过发行相关议案[26] - 募集资金扣除发行费用后拟用于“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”和“补充流动资金项目”[32][56] 募投项目 - 募投项目总投资65041.42万元，“动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”拟投入50041.42万元，补充流动资金拟投入15000.00万元[56] - 达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[76] - 项目预计税后内部收益率为14.06%[77] - 设备购置及安装费合计40725.70万元，将新增40725.70万元固定资产[79] - 项目单个年度内最多将增加折旧摊销约4662.80万元[79] - 项目建设期为2年[79] 股权结构 - 截至2025年9月30日，实控人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%[82] - 实控人及其一致行动人累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[82] 业务情况 - 报告期各期，外销收入为1815.23万元、2594.39万元、2987.32万元和3739.63万元，最近一期末产品3.41%销往海外，外销收入占比呈上升趋势[88] - 报告期各期，代工业务金额分别为14200.19万元、31930.94万元、27584.47万元和6545.74万元，占比分别为17.16%、23.55%、18.72%和5.98%[91] - 报告期各期，外协加工业务金额分别为316.88万元、10637.09万元、13958.87万元和6762.60万元，占采购总额比例分别为0.76%、11.06%、13.58%和10.77%[92] 风险提示 - 2022 - 2024年度适用15%企业所得税优惠税率，政策调整或不满足认定条件将影响业绩[96] - 报告期内汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和196.45万元，汇率波动影响财务成果[97] - 报告期各期末应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.93%，应收账款和坏账准备总体增长[98] - 2022 - 2025年9月末存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和36040.18万元，账面价值整体增长[101] - 报告期各期末在建工程账面价值分别为6604.55万元、8356.17万元、38631.59万元及66904.41万元，增长快或影响盈利能力[102] - 公司及子公司有两次轻微行政处罚，加强内控监督可降低合规风险[105] - 宏观经济、政策不利变化或致下游行业消费低迷，影响公司经营业绩[106] - 可转债转股后公司总股本和净资产增加，存在短期内每股收益、净资产收益率下降风险[109] - 可转债价格受市场利率、债券剩余期限等诸多因素影响，可能异常波动或偏离投资价值[110] - 受不可控因素影响，发行人未来经营业绩等可能不利变化，影响可转债本息兑付及回售承兑能力[111] - 发行人本次可转债未提供担保，若出现影响经营业绩及偿债能力事项，偿付风险增大[113] - 若发行人外部经营环境等因素变化致可转债信用评级降低，将增大投资风险[114] - 可转债到期若股票价格低迷未达预期，可能未转股，发行人需偿付本息，增加资金和经营压力[117] - 发行可转债转股后的股票价格受发行人自身及多种不可预见因素影响，存在波动风险[118]