公司基本信息 - 兴源环境1992年7月15日成立有限公司，2009年6月26日成立股份公司，2011年9月27日股票在深交所上市[12] - 公司注册资本为155,380.73万元人民币[12] 股权结构 - 有限售条件股份930,450股，占比0.06%；无限售条件股份1,552,876,864股，占比99.94%；股份总数1,553,807,314股[14] - 新希望投资集团有限公司持股213,824,997股，持股比例13.76%[14] - 宁波锦奉智能科技有限公司持股193,894,674股，持股比例12.48%[14] - 截至2025年9月30日，锦奉科技及其一致行动人合计持有公司264,573,474股股份，占总股本17.03%，为控股股东[16] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入70,943.11万元，营业利润 -7,455.63万元，净利润 -7,804.53万元[28] - 2025年9月30日所有者权益合计67,645.18万元，较2024年12月31日的76,254.09万元有所下降[23] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -3,955.60万元[30] - 2025年9月30日流动比率为0.46倍，速动比率为0.42倍[31] - 2025年9月30日合并资产负债率为92.86%，母公司资产负债率为73.64%[31] - 2025年应收账款周转率为0.49次/年，存货周转率为2.65次/年[31] - 2025年每股经营活动现金流量为 -0.03 [31] - 2025年9月30日每股净现金流量为 -0.03元，2024年12月31日为 -0.11元，2023年12月31日为0.11元，2022年12月31日为 -0.18元[32] - 2025年9月30日归属于母公司所有者的每股净资产为0.02元，2024年12月31日为0.06元，2023年12月31日为0.18元，2022年12月31日为0.78元[32] - 2025年9月30日基本每股收益为 -0.04元，2024年12月31日为 -0.19元，2023年12月31日为 -0.64元，2022年12月31日为 -0.36元[32] - 2025年9月30日加权平均净资产收益率为 -90.59%，2024年12月31日为 -237.30%，2023年12月31日为 -132.79%，2022年12月31日为 -37.06%[32] 业务数据 - 报告期内环保装备制造业务占主营业务收入比重分别为49.57%、66.95%、44.74%和46.51%[93][98] - 报告期内环保装备制造业务收入分别为66,026.05万元、47,439.11万元、45,008.33万元和32,575.94万元[98] - 报告期内工程业务收入调减金额合计为55,415.19万元[99] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票数量不超过240,000,000股，不超发行前总股本30%[76][89] - 本次募集资金总额不超过49,680.00万元[76] - 本次发行股票价格为2.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[81] - 本次发行股票募集资金用于补充流动资金及偿还借款[92] 处罚事项 - 2024年1月5日，公司被中国证监会浙江监管局责令改正，给予警告，并处200万元罚款[57] - 公司时任财务总监孙颖被中国证监会浙江监管局给予警告，并处以80万元罚款[57] - 漳州兴源被判破坏计算机信息系统罪，判处罚金50万元[66] 其他 - 诏安县四都镇政府将以28,946,735元回购漳州兴源特许经营权[71] - 截至报告期末，公司拥有64家控股子公司[107] - 截至2025年9月30日，主要应收款项净额合计为139,308.04万元，占总资产比例为14.71%[110] - 截至2025年9月30日，公司合同资产净额为596,201.88万元，占总资产比例62.94%[111] - 报告期各期末，公司资产负债率分别为85.93%、90.21%、92.07%和92.86%，呈上升趋势，借款类负债规模占总负债规模比例62.69%[112] - 报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -38,922.33万元、3,470.94万元、15,458.05万元和 -3,955.60万元[114] - 截至报告期末，公司受限资产金额合计567,290.15万元，占总资产59.89%；货币资金余额46,233.12万元，被冻结资金总额7,483.97万元，占比16.19%[115] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为5,775.83万元[117] - 报告期末，公司存货账面价值为22,247.91万元[119] - 6家子公司被列为失信被执行人，涉及金额较大[120] - 本次发行完成后公司存在每股收益和净资产收益率短期内被摊薄的可能性[122]