基金规模 - 截至2025年12月31日，公司在管基金累计实缴规模为255.50亿元，剩余实缴规模为65.68亿元[3] 投资规模 - 2025年1 - 12月公司管理的基金新增投资规模为0.12亿元，报告期内新增投资规模为0.10亿元[4] - 截至2025年12月31日在管项目剩余投资本金为60.30亿元[4] 项目退出 - 报告期内已完全退出项目8个，投资本金14.14亿元，累计收回金额15.18亿元[6] - 2025年1 - 12月已完全退出项目10个，投资本金16.55亿元，累计收回金额20.79亿元[6] - 报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出项目11个，投资本金15.55亿元[6] 项目回款 - 报告期内公司在管基金收到项目回款6.10亿元[6] - 2025年1 - 12月累计收到项目回款11.10亿元[6] 收入情况 - 2025年第四季度公司基金管理费收入21.85万元，管理报酬收入6622.47万元，合计6644.33万元[8] - 2025年1 - 12月基金管理费收入121.06万元，管理报酬收入11281.28万元，合计11402.34万元[8] - 嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心2025年第四季度管理报酬收入1637.38万元，2025年累计收入1637.38万元[10] - 北京夏启九鼎投资中心2025年第四季度管理报酬收入945.29万元，2025年累计收入945.29万元[10] - 苏州嘉赢九鼎投资中心第四季度及2025年累计管理报酬收入为779.17[11] - 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心第四季度及2025年累计管理报酬收入为670.23[11] - 苏州天葑湛卢九鼎投资中心第四季度及2025年累计管理报酬收入为424.24[12] - 各基金2025年累计管理报酬收入合计为4456.30[12] 回报分配 - 苏州嘉赢九鼎投资中心优先级有限合伙人回报为全部实际出资额每年10%（单利）[11] - 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心向全体合伙人分配优先回报至实缴出资额的50%[11] - 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心向管理人或其指定第三方分配业绩报酬至向一般有限合伙人分配优先回报额的25%[11] - 苏州天葑湛卢九鼎投资中心全部收益的80%按实际出资份额向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配[12] - 苏州天葑湛卢九鼎投资中心若合伙企业整体收益低于50%，普通合伙人不参与分配[12] - 苏州天葑湛卢九鼎投资中心若普通合伙人累计获得管理报酬超过合伙企业整体收益之20%，将超出部分返还[12] 其他 - 报告期内无在管基金参股项目获得沪深北证券交易所IPO审核通过[5] - 报告期内公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目[7]