公司概况 - 公司成立于2010年4月8日，注册资本10114.95万元，上市地为上海证券交易所，简称博力威，代码688345[7] - 经营范围包括电子专用材料研发、电池制造销售等多项业务[7] 市场地位 - 2024年公司轻型车用锂电池出货量在中国两轮车锂电池PACK出货量中位居行业第三[8] - 电助力自行车用动力电池模组2021 - 2023年连续三年国内市场占有率第一，全球前三[8] 技术专利 - 截至2025年9月30日，公司拥有境内外发明专利79项、实用新型专利456项、外观设计专利243项[12] 合作关系 - 与法国Manufacture Francaise等电助力自行车客户及小哈、九号等电动两轮车企业合作[10] - 与普渡科技、云鲸智能等智能机器人企业合作，并切入具身智能机器人领域[10] - 在储能产品领域开发了Harbor Freight、Norsk Lithium等知名客户[10] 财务数据 - 2025年1 - 9月研发投入10307.80万元，占营业收入比例4.97%[14] - 2025年9月30日资产总计301268.86万元，负债总计190503.64万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入207597.31万元，净利润4742.82万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额11426.80万元[18] - 2025年9月30日流动比率1.09，资产负债率（合并报表）63.23%[19] - 报告期内原材料占产品成本比例最高达88.67%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值最高达62960.26万元，占总资产比例最高达22.69%[27] - 报告期各期末存货账面价值最高达50417.94万元，占总资产比例最高达19.46%[28] - 报告期内外销主营业务收入分别为110,257.26万元、118,980.80万元、74,759.07万元和76,416.42万元，占主营业务收入的比例分别为50.38%、56.10%、43.94%和40.31%[29] 市场与经营风险 - 面临市场竞争加剧、下游行业需求波动、海外市场贸易环境变化等市场风险[20][21][22] - 面临技术创新失败、产品质量责任等经营风险[23][25] - 面临原材料价格波动、坏账、存货管理等风险[26][27][28] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票不超过35名特定对象，发行数量不超过30,344,850股，募集资金总额不超过65,000.00万元[39][43][44] - 发行种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取竞价发行方式，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[38][42] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共同享有[48] - 发行决议有效期为股东会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月[49] 募投项目 - 全极耳大圆柱多场景轻型动力电池智能制造项目投资总额51,930.29万元，拟使用募集资金46,292.62万元[45] - AI驱动的新能源电池可靠性分析与研发能力提升项目投资总额5,207.38万元，拟使用募集资金4,707.38万元[45] - 补充流动资金项目投资总额14,000.00万元，拟使用募集资金14,000.00万元[45] 会议决议 - 2025年12月19日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过本次发行相关议案[62] - 2026年1月5日，公司召开2026年第一次临时股东会，本次发行相关议案均经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[63] 行业与业务 - 公司所处行业属于科技创新领域，主营业务为锂离子电池单体、模块及系统[64] - 本次募投项目围绕主营业务开展[64] 核心技术 - 公司经过近15年研发，掌握电池组智能管理等多项核心技术[66] 持续督导 - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[71] - 若上市公司营业收入与上年同期相比下降50%以上，需在报告显著位置发表结论性意见[71] - 对上市公司存在可能严重影响公司或投资者合法权益事项，自知道或应当知道之日起15日内进行专项现场核查[71] - 现场核查结束后15个交易日内披露现场核查报告[71] - 在上市公司年度报告、半年度报告披露之日起15个交易日内，披露持续督导跟踪报告[71] - 持续督导工作结束后，在上市公司年度报告披露之日起的10个交易日内报送并披露保荐总结报告书[71] 保荐意见 - 保荐机构为东莞证券股份有限公司，认为公司2025年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市符合规定，同意保荐[50][73]