业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为96361.01万元、101901.18万元、107992.77万元和48456.74万元[16][109] - 报告期内归属于普通股股东的净利润分别为19065.27万元、21257.23万元、20423.90万元和7024.71万元[16][109] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.69%、31.67%、29.40%和26.52%[16][109] - 报告期内公司净利率分别为19.79%、20.86%、18.91%和14.50%[16][109] - 公司最近三年累计现金分红额10349.56万元，占最近三年年均净利润的比例51.11%，占最近三年年均可分配利润的比例为56.85%[22] 用户数据（无明确相关内容，暂缺） 未来展望 - 公司未来三年（2025 - 2027年）每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[23] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[23] - 高分子新材料特种单体及专用助剂市场需求将持续稳定增长[37] - 公司项目建设可加速高纯度苯二酚相关产品国产替代进程[39] 新产品和新技术研发（无相关内容，暂缺） 市场扩张和并购 - 泰州高分子新材料生产基地项目整体规划分三期，本次募投为第一期，拟分两阶段实施，后续两期暂无明确计划[19] 其他新策略 - 公司制定应对向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的措施，相关主体作出承诺[24] - 公司控股股东等对可转债发行认购及减持情况作出承诺[25] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[12] - 本次可转债发行数量不超过800.00万张[43] - 可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[44][60] - 预计募集资金规模不超过80000.00万元[45][47][48] - 本次发行的可转债期间为自发行之日起六年[59] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[62] - 初始转股价格有相关规定[63] - 本次发行由主承销商以余额包销方式承销[51] - 本次发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东会审议通过之日起十二个月内[58] - 可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市[54] - 转股价格向下修正触发条件为公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%[66] - 到期赎回时公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债[74] - 有条件赎回情形有两种[75] - 有条件回售触发条件为在本次发行的可转债最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%[78] - 本次发行的可转债每计息年度付息一次，公司将在每年付息日后五个交易日内支付当年利息[81] - 公司将在可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项[82] 风险提示 - 前次募投项目于2025年6月末投产，产能爬升进度低于预计，暂未产生直接经济效益[110] - 本次募投项目存在新增产能难被市场充分消化风险[122] - 本次募投项目产品后续运营存在不确定性，或致实际收益低于测算水平[123][124] - 本次募投项目建成后将新增较大金额折旧、摊销，若未达预期收益，将影响公司经营业绩[125] - 可转债存续期内，公司面临本息偿付和回售现金支出压力，若经营未达预期，影响兑付及承兑能力[126] - 国际贸易等因素会对公司外销收入和经营业绩产生不利影响[111] - 若公司不符合税收优惠标准或政策调整，企业所得税费用将增加，税后利润受影响[112][113] - 国家相关法规和产业政策修订，可能对公司经营发展造成不利影响[114] - 公司发行可转债存在发行失败或募集资金不足风险[134] 公司股权与人员 - 截至2025年6月30日，公司股本总额404836375股，有限售条件股份占比75%，无限售条件股份占比25%[136][137] - 截至2025年6月30日，金连琴为公司第一大股东，持股121209335股占比29.94%[139] - 截至募集说明书签署日，公司有全资控股子公司2家、参股公司1家[143] - 孙秋新、金连琴、孙杰合计持股比例为63.88%[149] - 公司现任董事、高级管理人员任期大多从2023 - 10 - 18至2026 - 10 - 17[171] - 公司其他核心人员为核心技术人员，报告期内未发生变动[172] - 2024年度，发行人董事等从公司获得薪酬，现任董事等薪酬合计547.38万元[190][191] - 截至本募集说明书签署日，公司董事等合计持股30065.55万股，持股比例74.26%[194] - 2025年5月相关人员职务变动[198] - 自2025年5月9日起，公司不再设立监事会[200]