公司基本信息 - 奥士康设立于2008年5月21日，注册资本31,736.0504万元[9] - 公司专业从事高精密印制电路板研发、生产与销售，以通信等为核心应用领域[131] - 2024年公司在中国综合PCB百强企业中排名第22位[132] 股权结构 - 截至2026年1月15日，华泰证券持有奥士康407,047股，持股比例0.13%[10] 财务数据 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为30,678.53万元、51,862.60万元和35,328.18万元[27] - 2022 - 2025年9月30日资产负债率分别为50.83%、44.16%、45.57%和45.79%[36] - 2022 - 2025年1 - 9月经营现金流净额分别为103,827.99万元、92,292.73万元、85,011.14万元和18,539.31万元[36] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债募资不超100,000.00万元用于高端印制电路板项目[27] - 可转债存续期限为自发行之日起六年，初始转股价格有相关规定[55][60] - 有条件赎回、回售、转股价格向下修正等情形有明确条件[64][68][71] 募投项目 - 募投项目投资总额182,004.46万元，使用募集资金100,000.00万元[93] - 建成达产后将形成年产84万平方米高多层板及HDI板产能[94] 风险提示 - 业绩有波动风险，受原材料价格、汇率、税收政策等因素影响[99][100][106] - 应收账款有坏账风险，存货有跌价风险[103][104] - 可转债存在未转股、回售、转股价格修正等风险[120][122][125] 未来展望与策略 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设[82] - 完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制[84] - 持续加大力度开拓新型应用领域客户及海外市场客户[131]