资金管理 - 公司可使用最高86000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2] - 本次投资金额2500万元，投资种类为单位大额存单[4] - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额107388.14万元，净额97405.07万元[8][9] - 最近12个月内单日最高投入金额81000万元，占最近一年净资产40.74%，占最近一年净利润3678.74%[12][13] - 目前已使用投资额度66100万元，尚未使用19900万元[13] 项目进展 - 环保型染料信息化、自动化提升项目累计投入进度2.79%，预计2026年6月达预定可使用状态[9] - 分散染料中间体建设项目累计投入进度37.13%，已结项[9] - 应用研发中心建设项目累计投入进度94.02%，已终止[9] - 年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目累计投入进度1.40%，预计2026年12月达预定可使用状态[9] - 补充流动资金累计投入进度100%[9] 财务数据 - 2024年末资产总额为25.5441779093亿元，2025年1 - 9月为25.4626099907亿元[21] - 2024年末负债总额为5.6501643171亿元，2025年1 - 9月为5.5534857389亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.8820105463亿元，2025年1 - 9月为19.9802215750亿元[21] - 2024年经营活动产生的流量净额为1.7418084056亿元，2025年1 - 9月为1.4170525113亿元[21] - 2024年营业收入为9.6500712396亿元，2025年1 - 9月为5.7225293847亿元[21] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为0.2201840191亿元，2025年1 - 9月为0.4308365142亿元[21] 投资收益 - 2025年7月30日与浙江萧山农村商业银行签署协议，近日赎回产品收回本金2500万元，获得收益15.49万元[24] - 萧山农商银行2025年第21单期大额存单产品金额2000万元，年化收益率1.40%，赎回金额2000万元，实际收益14.12万元[24] - 萧山农商银行2025年第40单期定存宝产品金额500万元，年化收益率1.10%，赎回金额500万元，实际收益1.38万元[24] 其他 - 保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议[23]