宁波方正汽车模具股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品期货套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值业务，以有效管理原材料价格大 幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范相关业 务的汇率或利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展外汇套期保值业务，以 有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、套期保值计划 1、交易方式 （1）外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉 期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （2）商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及 子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、 铜等。 （3）交易场所/对手方：商品期货 ...