资金管理 - 公司拟用不超2.8亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][12] - 2026年1月5日买3800万元兴业银行结构性存款，2月2日赎回获收益4.61万元[20] - 最近12个月现金管理实际收益525.04万元[11] 募集资金 - 2020年发行可转债募资3亿元，净额2.89731亿元[6] - 募集资金总投资额度2.8亿元，已使用2.8亿元[11] 项目进度 - 南山小寨二期项目累计投入进度1.06%，御水温泉（一期）装修改造项目为47.33%[7] 财务数据 - 2024年12月31日总资产178,165.45万元，2025年9月30日为169,249.56万元[17] - 2024年12月31日负债总额31,422.26万元，2025年9月30日为19,728.08万元[17] - 2024年12月31日归属于上市公司股东净资产133,931.23万元，2025年9月30日为135,870.30万元[17] - 2024年度货币资金64,421.03万元，2025年1 - 9月为39,592.32万元[18] - 2024年度经营活动现金流量净额19,205.14万元，2025年1 - 9月为11,686.33万元[18] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为11.66%[18]