股票发行 - 本次发行股票数量为793,650,793股，价格7.56元/股，募资总额5,999,999,995.08元，净额5,943,071,058.53元[2][5][6][7] - 2026年1月30日完成新增股份登记，登记后股份总数6,367,153,962股[8] - 控股股东北汽集团及其关联方福田汽车认购股票限售36个月，其他发行对象限售6个月[2] - 发行对象确定为11家，认购总股数793,650,793股，总金额5,999,999,995.08元[11] 股东情况 - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股2,699,115,633股，占比48.43%[27] - 发行前北汽集团及其一致行动人持股2,351,346,197股，占比42.19%；发行后持股2,655,579,001股，占比降至41.71%[28][30] - 发行前限售流通股681,791,248股，占比12.23%；发行后限售流通股1,475,442,041股，占比23.17%[31] 财务数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月各期末，资产总额分别为3,135,552.26万元、3,080,127.73万元、4,142,090.05万元和3,511,041.70万元[33] - 报告期各期末，流动资产占资产总额比例分别为55.25%、50.43%、58.96%和51.47%[33] - 报告期各期末，负债分别为2,505,224.48万元、2,384,257.78万元、3,120,087.16万元和2,817,878.98万元[33] - 报告期各期末，流动比率分别为0.91、0.80、1.03和0.78，速动比率分别为0.74、0.71、0.96和0.69[33] - 报告期内，营业收入分别为951,427.04万元、1,431,861.32万元、1,451,190.88万元和951,683.07万元[34] - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为 - 546,488.78万元、 - 539,978.37万元、 - 694,801.06万元和 - 230,817.38万元[34] 相关机构 - 保荐人为中信建投证券股份有限公司[6] - 联席主承销商包括中国银河证券、汇丰前海证券、首创证券、华创证券[36] - 发行人律师事务所为北京市海问律师事务所[37] - 审计机构和验资机构均为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[37] 时间节点 - 2025年4月28日公司十一届八次董事会审议通过发行股票相关议案[4] - 2025年5月20日发行方案获国有资产监督管理部门授权单位北汽集团批复[4] - 2025年5月30日2024年年度股东大会审议通过发行股票相关议案[4] - 2025年10月31日发行股票申请获上海证券交易所上市审核中心审核通过[4] - 2025年11月24日获中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[4] - 公告发布时间为2026年2月2日[37]