公司概况 - 公司成立于1992年10月6日，1996年8月16日上市，注册资本557,350.3169万元[9] - 股票上市地为上海证券交易所，代码600733[9] - 主营业务是新能源乘用车与核心零部件的研发、生产、销售和服务[9] - 拥有享界、极狐和BEIJING三大品牌[10] - 子公司北汽新能源是我国首家独立运营、首个获新能源汽车生产资质的企业[10] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计3,511,041.70万元，负债合计2,817,878.98万元，股东权益合计693,162.72万元，归属于母公司股东权益合计320,386.33万元[13] - 2025年1 - 6月营业总收入951,683.07万元，营业利润 - 327,933.85万元，利润总额 - 327,830.58万元，净利润 - 329,041.73万元，归属于母公司股东的净利润 - 230,817.38万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额224,945.58万元，投资活动现金流量净额 - 150,624.02万元，筹资活动现金流量净额 - 310,367.84万元，现金及现金等价物净增加额 - 236,046.28万元[17] - 2025年1 - 6月综合毛利率为 - 5.47%[18] - 报告期各期，公司归属于母公司所有者的净利润持续亏损[26] - 报告期各期末，公司资产负债率与同行业上市公司相比较高[27] - 报告期各期末，公司应收账款、存货、开发支出、固定资产账面价值及占比有变化[28][29][30][32] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率等指标与往年对比[19] 股票发行 - 2026年1月14日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[36][37] - 发行价格7.56元/股，发行股数793,650,793股，募集资金总额5,999,999,995.08元，发行对象11家[38] - 发行价格与发行底价比率为115.77%[40] - 实际发行数量超过拟发行股票数量的70%[42] - 控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车认购股票限售期36个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[43] - 募集资金净额为5,943,071,058.53元[44] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金不超过600,000.00万元，发行股份不超过1,672,050,950股[41] - 北汽集团拟认购金额不超过50,000.00万元，福田汽车拟认购金额不超过250,000.00万元[41] - 本次发行前公司滚存未分配利润由发行完成后的全体股东按股份比例共享[46] 其他信息 - 截至2025年6月5日，保荐人持有发行人及关联方股份情况[55] - 发行人于2025年4月28日召开董事会、2025年5月30日召开股东大会审议通过发行股票相关事项[59] - 本次发行已取得北汽集团批准，满足相关规定[59][61] - 募投项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》“鼓励类”[61] - 保荐人对发行人进行持续督导及督导内容[62][63] - 中信建投证券认为本次向特定对象发行上市符合相关规定并承担保荐责任[64]