业绩情况 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润分别为21320.04万元、24198.29万元、30482.26万元、6139.59万元，业绩较去年同期下滑[25][45] - 2025年预计全年归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元至2.03亿元[10] - 2025年1 - 6月营业总收入99831.87万元，2024年度为151860.99万元[162] - 2025年1 - 6月净利润为7209.02万元，2024年为33024.98万元[163] 财务指标 - 2022 - 2024年及2025年9月末应收账款账面价值分别为54701.97万元、74683.46万元、99341.96万元、152970.77万元，截至2025年9月末逾期比重为56.60%[46] - 2025年6月30日，公司合并资产负债表中资产总计801805.22万元，较2024年末增长21.26%[154][155] - 2025年6月30日负债合计496546.40万元，较2024年末增长36.72%[156] - 2025年6月30日所有者权益合计305258.82万元，较2024年末增长2.41%[156] 分红政策 - 每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%，成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[20] - 2023年现金分红为12467.52万元，现金分红占比51.52%[25] - 最近三年以现金方式累计分配利润12467.52万元，占最近三年年均可分配利润的49.21%[25] 业务布局 - 2025年上半年新增新能源材料业务，海天新材料最近一期实现营业收入93255.70万元，贡献净利润 - 1390.27万元，9月已单月盈利[43][44] - 2025年上半年完成对海天绿能、贺利氏银浆事业部相关资产收购，形成“环保 + 新能源材料”双主业布局[48] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为80100.00万元，发行数量801000手，期限为2026年2月5日至2032年2月4日[74][76] - 可转债票面利率第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[77] - 初始转股价格为12.52元/股，2026年2月4日为股权登记日[84][98] 公司管理 - 公司制定《海天水务集团股份公司募集资金管理制度》，规范管理募集资金[28] - 公司制定《海天水务集团股份公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，完善利润分配政策[32] 风险提示 - 新能源材料业务近年经营亏损，若无法提升竞争力，经营业绩可能进一步承压[42] - 募投项目可能因实施进度延迟、宏观经济形势变化等无法完全实现预期经济效益[51]