业绩总结 - 2024财年集团收入约640万美元，较2023财年约730万美元减少约12.33%[40] - Silkwave 2024财年分摊亏损较2023财年4960万美元大幅减少54.1万美元[41] - 公司无形资产减值亏损由2023财年2022万美元大幅降低至2024财年482万美元[42] - 截至2024年12月31日止年度，集团收入约640万美元，较2023年约730万美元减少约90万美元[153] - 截至2024年12月31日止年度，集团年内亏损约950万美元，2023年约为7500万美元[153] - 截至2024年12月31日，股份每股亏损约0.10美元，2023年约为0.80美元[153] - 截至2024年12月31日，每股资产净值约0.26美元，2023年约为0.02美元[153] - 2025年6月30日，公司拥有人应占集团未经审核综合有形资产净值约为386.1万美元[157] 供股信息 - 供股基准为每持有1股股份获发3股供股股份，以非包销基准进行，无最低认购水平和最低集资额[5][18][22][29] - 厘定符合参与供股资格之记录日期为2026年2月2日[9][17] - 供股股份认购价为每股0.455港元[18][22][32] - 供股股份最多为359,821,602股（假设供股获悉数认购且记录日期或之前已发行现有股份数目无变动）或383,161,602股（假设供股获悉数认购且除悉数转换可换股票据外，记录日期或之前已发行现有股份数目无变动）[18][22] - 供股所得款项总额最多约163.72百万港元（无变动）或约174.34百万港元（转股）[1][25] - 供股所得款项净额约162.00百万港元（无变动）或约172.62百万港元（转股）[25] - 认购价较最后实际可行日期平均收市价每股0.620港元折让约26.61%[33] - 认购价较最后交易日收市价每股0.660港元折让约31.06%[33] - 认购价较截至最后交易日5个连续交易日平均收市价每股0.672港元折让约32.29%[33] - 认购价较截至最后交易日10个连续交易日平均收市价每股约0.665港元折让约31.58%[33] - 认购价较理论除权价每股约0.5063港元折让约10.13%[33] - 若现有股东不参与供股，理论摊薄影响约24.51%[33] - 认购价较2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约1.2236港元折让约62.81%[35] 资金安排 - 供股所得款项净额的33.5%（约5427万港元）用于CMMB业务的技术开发及基础设施[115] - 供股所得款项净额的29.2%（约4730万港元）用于贸易业务的发展[115] - 供股所得款项净额的8.4%（约1361万港元）用于为中国业务扩张增聘人员[115] - 市场营销推广活动投入680万港元，占4.2%，预计2026年12月前投入使用[119] - 一般营运资金投入2641万港元，占16.3%，预计2027年12月前投入使用[119] - 有待确定的其他投资机会投入1361万港元，占8.4%，预计2027年12月前投入使用[119] 股权结构 - 最后实际可行日期，Chi Capital持有未偿还本金额7,000,000美元的可换股票据，可转换为7,780,000股股份[132] - 截至最后实际可行日期，公司控股股东Chi Capital直接拥有60,857,819股股份，相当于公司已发行股本总额的约50.74%[139] - 供股前股东持股2.3633086亿股占100%，供股后预计发行新股后股东、公众、其他分别持股情况有变化[125] 其他信息 - 吕先生自2025年11月26日起辞任公司非执行董事[140] - 公司拟增发股份，涉及59,082,715份股份，另有共66,183,131股相关安排[129] - 公司与余壮柱先生及王丽苏女士于2025年9月8日订立认股协议，认购19,063,898股新股份，每股0.60港元，总代价约11,438,000港元[194] - 公司与喀什中佳食品产业有限公司于2025年7月11日签署谅解备忘录，建立可持续战略投资合作机制[199] - 公司与四川合丰志通生物科技有限公司于2025年3月26日签署谅解备忘录，合作提高农产品质量及产量并加强技术合作[199] - 公司与Advance Sino Investments Limited及Peak Honour Limited于2025年2月11日订立认股协议，认购5,700,000股新股份，每股0.85港元，总代价约4,845,000港元[199] - 2019年10月18日，Hamza Farooqui先生向公司等提出申索，2025年1月29日法院驳回针对公司的申索[196] - 公司供股应付开支估计约为1.72百万港元[198]