投资情况 - 本次投资总金额1800万元，产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款，预计年化收益率1.00 - 1.55%[5][8] - 2026年1月4日，子公司中际装备购买2000万元结构性存款产品，1月30日到期赎回，收回本金2000万元，获收益2.19万元，年化收益率1.60%[20] 募集资金 - 2021年首次公开发行股票，募集资金总额104335.00万元，净额96934.06万元[5][6] - 最近12个月内公司使用暂时闲置募集资金现金管理累计收益89.78万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额6600.00万元，占最近一年净资产2.55%，占最近一年净利润20.97%[10] - 募集资金总投资额度6000.00万元，已使用4900.00万元，尚未使用1100.00万元[10] - 截至2026年2月3日，公司募集资金理财产品余额4900万元[16] 项目进度 - 截至2025年半年度，年产5万台高空作业安全设备项目（一期）累计投入进度111.10%，建设研发中心项目100.73%[7] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额331,976.36万元、负债总额73,160.22万元、归属上市公司股东的净资产258,816.14万元、货币资金93,700.04万元[15][16] - 2025年9月30日资产总额367,439.63万元、负债总额82,096.23万元、归属上市公司股东的净资产285,160.03万元、货币资金93,309.31万元[15][16] - 2024年度营业收入129,870.89万元，经营活动产生的现金流量净额27,984.45万元[16] - 2025年1 - 9月营业收入135,209.07万元，经营活动产生的现金流量净额18,365.41万元[16] - 2025年9月30日资产负债率为22.34%，应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为74.48%[16] 资金管理决策 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过使用不超6000万元闲置募集资金现金管理议案，经2024年年度股东会通过[2][11] - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过使用不超10000万元闲置募集资金现金管理议案，经2023年年度股东会通过[3] - 公司及子公司可对不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环使用，投资期限12个月[12] 理财选择 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理选择保本型理财产品，但不排除受市场波动影响[4] - 公司子公司2026年2月3日向兴业银行北京通州北苑支行购买理财产品[7]