财务数据 - 2025年6月30日资产总额为10471023.62万元，负债总额为5713294.98万元，股东权益为4757728.64万元[6] - 2025年1 - 6月营业收入为1295792.97万元，净利润为258063.48万元，归属于上市公司股东的净利润为207656.04万元[8] - 2025年6月30日经营活动现金流量净额为420612.75万元，投资活动为 - 209466.21万元，筹资活动为 - 94669.24万元[10] - 2025年6月30日流动比率为1.04倍，速动比率为1.01倍，资产负债率（合并）为54.56%，资产负债率（母公司）为31.18%[11] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.59次，存货周转率为19.95次[11] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东扣非净利润为188436.59万元[11] - 2025年1 - 6月加权平均净资产收益率为5.57%，扣非后为5.05%[11] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量为0.86元/股，每股净现金流量为0.24元/股，每股净资产为7.25元/股[11] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为797930.16万元等，占资产总额比例分别为8.88%等[14] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者净利润分别为83042.45万元等[59][68][70] - 截至2022 - 2025年6月30日，公司资产负债率（合并）分别为57.55%等[70] - 2022 - 2025年1 - 6月，公司经营活动现金流量净额分别为479203.50万元等[70] - 2022 - 2024年度，公司扣非前后孰低的加权平均净资产收益率分别为2.71%等[71] - 截至2025年9月30日，公司财务性投资总金额为313243.40万元，占比7.62%[77][78] 风险提示 - 公司面临行政处罚、安全生产、应收账款回收等风险[12][13][14] 行业数据 - 2024年全国全社会用电量达9.85万亿千瓦时，同比增长6.8％；全国累计发电装机容量达33.49亿千瓦，新增发电装机容量4.29亿千瓦，新增装机容量14.69%[16] 募投项目 - 募投项目包括“申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目”和“临港1海上光伏项目”[22] - 申能新疆塔城托里县135万千瓦风电项目投资总额553282.39万元，拟用募集资金110000.00万元；临港1海上光伏项目投资总额389602.07万元，拟用募集资金46000.00万元；补充流动资金拟用募集资金44000.00万元[60] 可转债发行 - 2025年8月15日董事会、8月26日控股股东、9月4日股东大会审议通过发行可转债议案[54] - 可转债发行规模不超过20亿元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[37][38][39][80][82][84][86][87] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[41][107] - 可转债初始转股价格不低于相关均价，且不低于每股净资产和股票面值[91][108] - 转股期内满足条件公司有权赎回，最后两计息年度满足条件持有人有权回售[30][31][97][99] - 存续期若募资项目改变用途，持有人享有一次回售权利[102] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%时，董事会有权提转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后价格有要求[104][105] - 可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定[33][89] 保荐相关 - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[110] - 控股股东等质押股份比例超80%或被强制平仓时，保荐人需发表意见并披露[110] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人15日内专项现场核查[110] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成审阅工作[110] - 持续督导结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[111] 审计报告 - 2022 - 2024年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[76] - 2022 - 2024年度财务报告内部控制有效性审计报告显示公司保持有效财务报告内部控制[75]