可转债发行 - 公司获批发行可转换公司债券500万张，募资5亿元，净额4.9003387332亿元[1] - “三诺转债”2021年1月12日在深交所上市，存续期2020年12月21日至2026年12月20日[2] 回售规则 - 可转债最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人可回售[4] 回售相关数据 - “三诺转债”第6个计息年度票面利率2.00%，2025年12月21日至2026年2月9日计息50天[5] - “三诺转债”回售价100.274元/张，个人和基金持有人实得100.219元/张[6][7][8] - 合格境外和其他债券持有者回售实得100.274元/张，后者自缴所得税[8] 时间节点 - 回售申报期2026年2月9日至2月13日，申报当日可撤单，确认后不可撤销[11] - 发行人资金到账日为2026年2月26日，回售款划拨日为2月27日，投资者到账日为3月2日[13] 其他 - “三诺转债”回售期内继续交易，暂停转股，业务处理顺序为交易、回售、转托管[14] - 保荐机构对公司本次可转换公司债券回售事项无异议[16]