业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为27949.24万元、29440.26万元、38554.95万元和32243.96万元[13][49][125] - 报告期各期扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6092.97万元、3382.33万元、5313.97万元和5325.37万元[13] - 2022 - 2025年1 - 9月，主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和39.44%[128] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为7713.50万元、7630.35万元、8588.75万元及9719.25万元，占流动资产比例分别为36.15%、31.33%、29.34%和24.50%[129] - 报告期各期末，存货账面价值为4086.42万元、4259.82万元、6059.25万元和6738.38万元，占流动资产比例分别为19.15%、17.49%、20.70%和16.98%[130][131] - 报告期内，公司汇兑损益分别为 - 348.50万元、 - 1.49万元、 - 45.24万元和43.39万元[138] 用户数据 - 报告期内公司向前五名客户的销售金额分别为19828.06万元、19856.80万元、27712.63万元及22203.59万元，占营业收入比例分别为70.94%、67.45%、71.88%及68.86%[9][123] - 报告期内公司向前五名供应商合计采购额分别为11317.68万元、11452.82万元、13159.92万元及9107.06万元，占采购总额比例分别为72.07%、70.31%、59.72%及55.34%[10][124] - 报告期各期硅酸钠采购金额占公司原材料采购总额的比例分别为47.38%、45.56%、46.47%和37.50%[11][136] 未来展望 - 2024年牙膏市场规模为398.90亿元，预计到2030年我国牙膏市场规模将突破600亿元[51] - 预计2031年全球口腔护理用牙膏和漱口水市场规模将达到231.6亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为2.67%，牙膏占据大约80.25%的份额[51] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 马来西亚生产基地建成达产后将形成海外年产50000吨牙膏用二氧化硅的生产能力，年均营业收入预计为50354.14万元，毛利率为28.75%，税后项目内部收益率为17.32%[6][140] - 募投项目建设完成后将形成年产5万吨牙膏用二氧化硅的生产产能，较公司现有设计产能8.60万吨整体提升58.14%[18][143] 其他新策略 - 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过29000万元，用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[42][95][96] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年[58][59] - 可转换公司债券票面利率由公司董事会（或其授权人士）发行前与保荐人（主承销商）协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[60] - 可转换公司债券按年单利计息和付息，到期一次还本，每年付息一次，期满后五个工作日内偿还债券余额本息[61][67] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[68] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体由董事会（或其授权人士）协商确定[69] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[73] - 债券持有人转股数量计算方式为Q = V/P，以去尾法取一股的整数倍，不足一股的余额在转股当日后的五个交易日内以现金兑付[77] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格由董事会（或其授权人士）协商确定[78] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[79][80] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，持有人有权将债券按面值加当期应计利息回售给公司[82] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[81] - 本次可转债向原股东优先配售，余额及原股东放弃认购部分通过网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足部分由主承销商包销[88] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[97] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[98] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券的承销方式为余额包销[99] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权[83][84] - 因可转债转股增加的股票与现有A股股票享有同等权益，参与当期股利分配[86]