募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过320000.00万元[6] - 2022年首次公开发行股票实际募集资金净额45589.24万元，少于原计划[19] - 2023年向特定对象发行股票最终募集资金总额98959.87万元，净额97203.72万元，少于计划[30] 项目产出与效益 - 项目一达产后年均新增150万个固态硬盘产品，项目二年均新增690万条内存条产品[6] - 项目一、二效益测算综合毛利率分别为10.87%、10.97%，高于公司最新一期毛利率[6] 资金与资产 - 报告期各期末，公司货币资金余额呈上升趋势[7] - 本次募投项目预计新增固定资产和无形资产平均折旧摊销为14530.53万元[6] 项目地点与租赁 - 项目一、二实施地点为深圳市光明区凤凰街道[12] - 公司就项目一、二签订《租赁意向协议》，承租面积约17685.65平方米，期限5年[13] - 《租赁意向协议》有效期自2026年1月1日至6月30日[13] 项目用地申请 - 2025年8月8日公司申请项目三独立用地，12月1日提交相关函件[15] - 12月5日福田科工局确认公司基本符合遴选主体条件，用地尚处收储阶段[16] 项目投资调整 - 2023年9月调减研发中心建设项目投资总额，调整后为2734.45万元[18][21] - 2023年12月调减3D NAND闪存和SSD主控芯片项目投资总额[22][26] - 2025年1月调减嵌入式存储项目募集资金投入，增加实施地点[28][29] - 2025年9月调整PCIe和嵌入式存储项目投资及地点，不改变主体等[35] - PCIe项目调整后总投资74335.95万元，募集资金投入增加[38] - 嵌入式存储项目调整后总投资34047.56万元，募集资金投入减少[40] 项目进度 - 2022年首次公开发行股票募投项目2024年3月资金使用完毕，已结项[41][42] - 截至2025年12月31日，PCIe SSD项目投入45378.30万元，进度77.05%，预计2027年3月投产[43] - 截至2025年12月31日，嵌入式存储项目投入19827.69万元，进度94.93%，预计2027年3月投产[43] - 截至2025年12月31日，信息化系统升级建设项目投入1169.82万元，进度36.33%，预计2027年3月运行[43] 市场情况 - 存储行业处于景气上行周期，PCIe和嵌入式存储产品供不应求[44] 项目风险与合规 - 若项目三用地无法取得，公司将申请其他土地，风险较小[17] - 信达律师查阅项目一、二相关备案证核查[45] - 发行人就项目一、二租赁有优先租赁权，合同终止影响不大[47] - 发行人按需求申请项目三用地，拿地风险小[47] - 发行人前次募投项目调整已履行审议和披露义务[49] - 前次募投项目实施环境未发生重大不利变化[49]