股本结构 - 截至2025年11月30日，公司总股本为226,886,272股，有限售条件股持股比例为29.09%，无限售条件股持股比例为70.91%[13] - 李虎持股比例为35.00%，魏宏章持股比例为4.74%[16] 股东情况 - 截至2025年11月30日，普通股股东总数为53,895人[16] - 截至2025年11月30日，保荐人母公司及子公司合计持股比例为0.08%[28] 筹资与派现 - 2022年7月首发筹资净额45589.24万元，2025年1月定增筹资净额97203.72万元，合计142792.96万元[18] - 首发后累计派现7811.14万元，2022 - 2024年分别派现1500.02万元、1471.80万元、4839.32万元[18] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额917311.21万元，负债总额672164.55万元，股东权益245146.66万元[19] - 2025年1 - 9月营业收入665910.97万元，营业利润 - 6040.88万元，净利润 - 2716.15万元[20] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 149456.69万元，筹资现金流净额164780.05万元，现金净增加额 - 21939.95万元[22] 收益指标 - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为 - 1.10%，基本每股收益 - 0.12元/股，稀释每股收益 - 0.12元/股[23] - 2024年度加权平均净资产收益率为26.83%，基本每股收益2.38元/股，稀释每股收益2.35元/股[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过68,065,881股，募集资金不超过320,000万元[46][47] - 发行对象不超过35名，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于均价80%[48][49] 会议与决策 - 2025年12月18日投资银行股权融资业务内核评审会议表决通过[31][33] - 2025年12月12日，发行人2025年第六次临时股东会股东代表持股占比44.9999%[37] 业务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年均复合增长率为100.21%，2025年1 - 9月同比增长85.13%[82] - 报告期内各期外销收入占比分别为49.09%、72.73%、69.74%和68.23%[87] 研发与专利 - 公司研发投入年复合增长率高达74.25%，从2022年的6,692.82万元增长至2024年的20,321.96万元[112] - 截至2025年9月30日，公司已获境内授权专利189项，发明专利45项[112] 市场规模 - 全球半导体存储产品市场规模预计2025年同比增长37.62%，2026年增长64.15%[112] 募投风险 - 募投项目因市场等因素存在效益不达预期、实施进度不及预期等风险[101][105]