募集资金情况 - 2023年10月17日公司向特定对象发行6350万股A股，每股8.07元，募集51.2445亿元，扣除费用后实际可使用50.4237281801亿元[14] - 2025年公司向特定对象发行4800万张可转换公司债券，每张100元，募集48亿元，扣除费用后实际募集47.2314328313亿元[18] - 截至2025年11月30日，发行股票募集资金初始存放50.5155683962亿元，余额为2.4957605714亿元[17] - 截至2025年11月30日，发行可转换公司债券募集资金初始存放47.6806603774亿元，余额为3.0432566463亿元[20] 资金使用情况 - 截至2025年11月30日，发行股票累计使用40.9878791267亿元，含置换先期投入、投入募投项目、永久补充流动资金[21] - 截至2025年11月30日，发行可转换公司债券对募集资金项目累计投入8.1881470613亿元，含先期自有资金投入[22] - 2023年11月3日调整发行股票募投项目拟投入金额，实际投资较承诺少9.4358490534亿元[23][24] - 2025年10月15日调整发行可转换公司债券募投项目拟投入金额，实际投资较承诺少39.04328577亿元[26][27] - 2023年11月3日同意以募集资金置换发行股票自筹资金投入及发行费用，合计11.8179062124亿元[29] - 2025年10月15日同意以募集资金置换发行可转换公司债券自筹资金投入及发行费用，合计5.8343896983亿元[30] - 发行股票所募集资金中有15亿元永久补充流动资金，不单独核算效益[33] 项目效益情况 - 郑州华发峰景花园项目承诺投资9亿元，实际投资5.4187806555亿元，差异 - 3.5812193445亿元[24] - 上海华发海上都荟项目承诺投资28亿元，实际投资3.9372749971亿元，差异 - 24.0627250029亿元[27] - 郑州华发峰景花园项目承诺效益2.89%，2023 - 2025年1 - 11月实际效益分别为 - 24.57%、 - 193.52%、 - 36.23%，累计 - 29.95%[54] - 南京燕子矶G82项目承诺效益5.70%，2024 - 2025年1 - 11月实际效益分别为 - 2.06%、2.46%，累计 - 2.24%[54] - 绍兴金融活力城项目承诺效益8.44%，2023 - 2025年1 - 11月实际效益分别为17.28%、3.40%、 - 2.95%，累计8.12%[54] - 无锡华发中央首府项目承诺效益4.51%，2025年1 - 11月实际效益17.99%，累计17.99%[58] - 珠海华发金湾府项目承诺效益3.16%，2025年1 - 11月实际效益1.54%，累计1.54%[58] 其他情况 - 2023 - 2025年公司多次使用闲置募集资金临时补流，部分已归还，部分未归还[36][37][38] - 发行股票募集资金截至2025年11月30日未使用金额9.4957605714亿元，占比18.83%[39] - 发行可转换公司债券募集资金截至2025年11月30日未使用金额39.0432566463亿元，占比82.66%[40] - 2022 - 2025年1 - 11月累计使用发行股票募集资金409,878.79万元，2024年度变更用途的募集资金总额比例为2.50%[44] - 2022 - 2025年1 - 11月累计使用发行可转换公司债券募集资金81,881.47万元[49] - 报告于2026年2月3日经董事会批准报出[42] - 截至2025年11月30日，公司无募集资金使用的其他情况[41] - 多个房地产开发项目未全部交付并结转收入，收益未达预计[34][55][59]