现金管理额度 - 公司现金管理额度从1亿元调整至1.5亿元[2] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额9000万元，占2024年度经审计净资产的17.29%[4] 本次现金管理产品 - 本次现金管理产品金额8000万元，预计年化收益率0.70%-2.00%[5] - 招商银行卡深圳深纺大厦支行大额存单金额1000万元，预计年化收益率2.11%[10] 浦发银行产品 - 上海浦东发展银行深圳福华支行利多多公司稳利26JG3034期产品金额8000万元，预计年化收益率0.70%-2.00%[10] - 上海浦东发展银行深圳福华支行利多多公司稳利25JG3267期产品金额1000万元，年化收益率2.03%[11] - 上海浦东发展银行深圳福华支行利多多公司稳利25JG3280期产品金额2000万元，年化收益率1.85%[11] - 上海浦东发展银行深圳福华支行利多多公司稳利某期产品金额4000万元，年化收益率2.00%[11] 授权期限 - 公司授权使用期限自2025年7月15日起12个月内，资金可滚动使用[2] 产品类型 - 公司本次现金管理产品为保本浮动收益型结构性存款，风险较低[9] 产品到期情况 - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG3316期，金额1000，利率1.80%，2025年8月4日至8月29日收回资金[12] - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG3323期，金额3000，利率1.90%，2025年8月7日至8月29日收回资金[12] - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG3281期，金额5000，利率2.10%，2025年7月7日至10月9日收回资金[12] - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG3362期，金额2000，利率1.85%，2025年9月1日至9月30日收回资金[12][13] - 招商银行深圳深纺大厦支行定期存款175万美元，利率3.59%，2025年9月22日至10月5日收回资金[13] - 招商银行深圳深纺大厦支行定期存款180万美元，利率3.56%，2025年10月9日至10月22日收回资金[13] - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG3565期，金额7500，利率1.65%，2025年10月9日至10月31日收回资金[13] - 招商银行深圳深纺大厦支行定期存款250万美元，利率3.62%，2025年10月20日至11月2日收回资金[13] - 上海浦东发展银行理财产品利多多公司稳利25JG4115期，金额2000，利率1.85%，2025年11月3日至11月28日收回资金[14] - 招商银行深圳深纺大厦支行定期存款240万美元，利率3.50%，2025年12月2日至12月9日收回资金[14] - 招商银行深圳深纺大厦支行2025年12月11 - 18日到期美元定期存款240万，利率3.34%[15] - 上海浦东发展银行深圳福华支行2025年12月1 - 31日到期理财产品利多多公司稳利25JG4177期，金额2000，利率1.85%[15] - 上海浦东发展银行深圳福华支行2025年12月1 - 31日到期理财产品利多多公司稳利25JG4179期，金额7000，利率1.65%[15] - 招商银行深圳深纺大厦支行2025年12月22 - 29日到期美元定期存款240万，利率3.14%[15] - 上海浦东发展银行深圳福华支行2026年1月4 - 30日期理财产品利多多公司稳利25JG4240期，金额5800，利率1.9%[15] - 招商银行深圳深纺大厦支行2026年1月8 - 15日到期美元定期存款230万，利率3.12%[16]