公司基本信息 - 公司发行前注册资本为54569.7847万元人民币，截至2026年1月26日总股本为550152641股[13] - 截至2025年9月30日，公司总股本为55007.2252万股，实际控制人童永胜及其配偶共持有13372.33万股，占股本总额的24.31%[49] 财务数据 - 2025年1 - 9月资产总额为1309578.24万元，2024年度为1198559.08万元[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者权益为626731.64万元，2024年度为601444.77万元[16] - 2025年1 - 9月母公司资产负债率为37.81%，2024年度为36.79%[16] - 2025年1 - 9月合并资产负债率为51.30%，2024年度为48.98%[16] - 2025年1 - 9月营业收入为679124.67万元，2024年度为817248.64万元[16] - 2025年1 - 9月净利润为24033.25万元，2024年度为45869.07万元[16] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.39元，2024年度为0.87元[16] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率为3.46%，2024年度为9.19%[16] - 2025年1 - 9月研发投入占营业收入的比例为11.54%，2024年度为12.04%[17] - 2025年1 - 9月公司采购原产地为美国的半导体元器件金额占采购总额的比例为0.83%，直接向美国出口销售收入占公司营业收入比例低于3%[18] - 报告期内公司境外销售收入占公司主营业务收入的比例合计30%左右[18] - 公司直接材料占营业成本的比例在80%以上[22] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为23.57%、24.54%、25.07%和21.71%，2025年1 - 9月相比2024年下滑3.36个百分点[25] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为191098.89万元、191767.06万元、241600.03万元和251018.85万元，占公司资产总额比例20%左右[26] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为169475.42万元、222913.43万元、257622.96万元和247856.04万元，占公司资产总额比例20%左右，报告期末账龄在1年以内的应收账款占比95%以上[27] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2074.36万元、30992.96万元、13769.40万元和9066.91万元[30] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 119660.58万元、 - 29189.69万元、 - 14779.46万元和 - 41622.30万元[31] - 2022年10月公司收到“麦米转2”募集资金121600.00万元[31] - 2025年1 - 9月公司营业收入679124.67万元，同比增长15.05%，扣非归母净利润11662.71万元，同比降幅67.85%[32] - 截至2025年9月30日，公司商誉账面价值为6184.02万元[33] - 募投项目达产年（T + 8年）预计新增折旧摊销额11189.46万元[36] - 募投项目达产后预计新增电源产品493.50万PCS/年等，合计543.60万PCS/年产能，达产年预计新增收入603331.86万元[40] - 截至2030年，以产品销售收入计量的公司产能年复合增长率为11.74%，近三年营收增长率为22.14%[40] 项目进展 - “泰国生产基地（二期）建设项目”总投资金额为83563.38万元[42] - 截至2025年9月30日，智能化仓储项目已使用募集资金70.19%，再次延期至2026年10月[44] - “长沙智能产业中心二期项目”预计2026年3月取得土地使用权证[37] - 公司前次募投项目中的总部基地建设项目预计2026年1月竣工[44] - 公司本次募投项目建设期三年，预计第三年开始投产，第八年达到满产状态[40] 股票发行 - 本次发行时间为2026年1月14日，定价基准日为2026年1月12日，发行价格为85.01元/股，是发行底价70.30元/股的1.21倍[52][53] - 本次向特定对象发行股票数量为31325851股，未超规定最高发行数量37880662股且超过拟发行数量的70%[54] - 本次发行对象最终确定为10名，募集资金总额为2663010593.51元，扣除发行费用后净额为2629352509.50元[55][60] - 控股股东及实际控制人童永胜认购1176332股，金额99999983.32元，限售期18个月；其他发行对象限售期6个月[57][59] - 募集资金净额将用于麦格米特全球研发中心扩展等5个项目，总投资280057.57万元，拟投入募集资金262935.25万元[63] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[62] 风险与合规 - 本次向特定对象发行股票存在摊薄即期回报、股票价格波动、控股股东和实际控制人控制权变动等风险[46][48][49] - 本次发行符合《公司法》《证券法》相关规定，公司不存在《注册管理办法》中不得向特定对象发行股票的情形[77][78][79] - 发行人本次向特定对象发行股票事项已获得必要批准和授权，履行了规定的决策程序，决策程序合法有效[76] 保荐相关 - 国金证券指定陈海玲、陈坚为保荐代表人，赵宇飞、冯静静、樊松林为项目组成员[65] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度对公司进行持续督导[101] - 国金证券认为麦格米特本次向特定对象发行股票项目符合主体资格及实质条件[103] - 申请文件达到有关法律法规要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[103] - 国金证券愿意保荐麦格米特向特定对象发行股票并在主板上市[104]