海能实业(300787) - 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
海能实业海能实业(SZ:300787)2026-02-04 18:10

现金管理决策 - 公司于2025年4月23日同意使用不超8亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 理财投资情况 - 深圳机器人科技有限公司用82万元购买年化收益1.95%理财产品[3] - 安福县海能实业股份有限公司4000万元购买年化收益2.10%理财产品[3] - 安福县海能实业股份有限公司1000万元购买年化收益2.00%理财产品[3] - 东莞市海能电子有限公司4000万元购买年化收益2.10%理财产品[3] - 安福县海能实业股份有限公司4162万元购买年化收益2.49%理财产品[4] - 东莞市海能电子有限公司2061万元购买年化收益2.49%理财产品[4] 理财实际收益 - 海能电子(深圳)有限公司5100万元理财实际收益18.46万元[8] - 安福县海能实业股份有限公司3503.80万元理财实际收益1.19万元[8] - 安福县海能实业股份有限公司2200万元理财实际收益0.24万元[8] 国债逆回购及信托产品 - 安福县海能实业股份有限公司购买GC028国债逆回购,金额3371.60万元,预计年化收益2.01%,实际收益5.20万元[9] - 安福县海能实业股份有限公司购买外贸信托 - 粤湾周周盈1号,金额3257.00万元,预计年化收益2.30%,实际收益7.29万元[9] 未到期理财金额 - 截至公告日,公司及合并报表范围内各级子公司使用自有资金进行现金管理尚未到期的金额为29662万元[19][20]

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