募集资金与项目投资 - 公司本次拟发行可转债募集资金不超25亿元，20亿用于资本性支出，5亿用于非资本性支出[2][74] - 募投“绿色新能源电池材料产业化项目”总投资250,026.04万元，建设性投资占比87.29%[3] - 设备购置及安装费用投资金额为181,287.85万元，占比72.51%[6] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为959773.87万元、911953.05万元和1001955.06万元，2024年较2023年增长9.87%[25][26] - 2025年1 - 6月合成树脂主营业务收入281,003.75万元，占比53.43%[94] - 2022 - 2024年度经审计归属于母公司所有者净利润分别为70339.03万元、78940.96万元和86785.26万元[116] 产品销售与价格 - 硅碳负极材料销售量10000吨，平均销售单价282,033.90元/吨[43] - 多孔碳销售量10117吨，平均销售单价165,423.73元/吨[43] - 2024年度、2025年1 - 6月公司多孔碳平均销售价格分别为37.54万元/吨、32.00万元/吨[46] 项目效益与指标 - “绿色新能源电池材料产业化项目”达产后预计内部收益率为24.52%[2] - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目税前内部收益率33.87%，税前投资回收期5.45年[80] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目税前内部收益率37.62%，税前投资回收期4.03年[80] 未来展望 - 未来三年预计经营活动现金流量净额为132164.09万元[24][26][27] - 未来三年预计现金分红金额为81552.03万元[24][28] - 全球经济增长动能减弱，新能源电池材料市场需求可能萎缩，但对本次募投项目潜在影响有限[86] 在建项目进度 - 年产8万吨硬碳负极材料项目截至2025年6月30日建设进度为56.00%，预计2026年完工[159] - 100万吨/年秸秆生物质精炼一体化项目（一期）截至2025年6月30日建设进度为98.78%[159] - 杜尔伯特南阳300M风电项目截至2025年6月30日建设进度为10.00%，不满足验收标准[160] 财务状况与风险 - 2025年6月末货币资金合计139,139.43万元，有息负债合计358,742.03万元，存贷比38.79%[165] - 报告期各期末负债总额呈增长趋势，2025年6月30日流动负债占比77.17%[176] - 可转债存续期六年本息合计为266,428.58万元，六年盈利及货币资金合计/可转债本息合计覆盖率为229.43%[183] 产业投资 - 2025年公司开展产业投资涉及至微新能（宜昌）等多家公司，实际投资金额不等，部分有拟继续投入金额[197]