公司概况 - 公司成立于1994年1月24日[9] - 是高新技术企业，主营化学和生物质新材料、新能源相关产品研发、生产和销售[10] - 酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列[10][104] - 先后主持或参与了37项国家标准的制定[12] 业绩数据 - 2025年1 - 6月研发投入28498.24万元，占营业收入比例5.33%[15] - 2025年1 - 6月营业收入535072.29万元，净利润50093.85万元[16] - 2024年度营业收入1001955.06万元，净利润86785.26万元[16] - 2023年度营业收入911953.05万元，净利润78940.96万元[16] - 2022年度营业收入959773.87万元，净利润70339.03万元[16] 风险提示 - 面临宏观经济及下游行业需求变化产生的业绩波动风险[22] - 面临原材料价格波动风险[23] - 面临环境保护风险[24] - 面临安全生产风险[25] - 面临新技术和新产品实现产业化风险[27] - 部分土地及建筑物未取得不动产权证书，可能影响正常经营[28] - 面临汇率风险[29] 股权结构 - 截至2025年6月30日，唐一林、唐地源合计持有公司25.36%股份，质押7355万股，占两人合计持股34.26%，占总股本8.69%[31] - 截至2025年6月30日，保荐机构自营账户持有发行人股票2800股[96] - 截至2025年6月30日，唐地源质押股数为33340000股，占总股本3.94%[96] 可转债发行 - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[9] - 发行总额不超过250,000.00万元[50] - 每张面值100元，按面值发行[51] - 期限为发行之日起六年[52] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一期利息[54] 募投项目 - 拟募集资金不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目（20亿元）和补充流动资金（5亿元）[85] - 募投负极材料比容量≥500mAh/g，循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%[103] 产品研发 - 开发出酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳材料双技术路线[104] - 酚醛树脂基球形多孔碳技术已应用于高端手机电池[105] - 重组树脂基多孔碳为中低端市场提供高性价比解决方案[105]