现金管理计划 - 公司及子、孙公司拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[1] 到期赎回情况 - 中国工商银行大邑支行1074.9096万元大额存单到期赎回，年化收益2.87%，收益180,904元[4] - 中国工商银行大邑支行3271.3563万元大额存单到期全部赎回，收益76,520.34元[8] - 中国工商银行大邑支行4350.4274万元大额存单部分到期赎回，收益90,082.56元[8] - 中国工商银行大邑支行2176.4876万元大额存单到期全部赎回，收益95,179.56元[8] 未赎回投资情况 - 国金资管金享稳健1号FOF集合资产管理计划投资3000万元未赎回[7] - 云南信托 - 云信宝6号集合资金信托计划累计投资19000万元未赎回[7][8] - 云南信托 - 玉象季享1号集合资金信托计划累计投资8000万元未赎回[7][8] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划投资8000万元未赎回[8] - 中国银行大邑支行人民币结构性存款4000万元未到期[8] 协定存款情况 - 成都农商行大邑支行协定存款额度10万元，到期日2026年11月19日[9] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款基本额度50万元，到期日2026年10月26日[9] - 中国银行大邑支行协定存款起存金额10万元，到期日2026年8月19日[9] - 中国农业银行大邑县支行协定存款基本额度50万元，到期日2026年8月20日[9] 其他赎回情况 - 云南国际信托云信宝6号集合资金信托计划2025年12月15日全部赎回金额438109.13元[9] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2025年11月20日全部赎回金额607756.90元[10] - 五矿国际信托国金资管尊享慧丰利6M - 21号集合资金信托计划2025年11月17日全部赎回金额438000元[10] - 广东粤财信托随鑫益1号集合资金信托计划2025年10月21日全部赎回金额562358.87元[10] - 百瑞信托天盈7号集合资金信托计划2025年12月19日全部赎回金额99386.47元[10] 规模赎回情况 - 百瑞信投天盈4号集合资金信托计划规模372436.47，2025年2月6日至12月15日全部赎回[11] - 工银理财·天天鑫固定收益核心优选同业存单及存款固收类开放式理财产品规模37993.9384，2025年2月5日至20日全部赎回[11] - 粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划规模142998.79，2025年1月23日至4月22日全部赎回[11] - 外贸信托 - 国金证券慧丰利3M - 15号证券投资集合资金信托计划规模438219.18，2025年1月23日至11月3日全部赎回[11] - 工银理财·鑫添益7天持盈固定收益类开放式法人理财产品规模163994.85，2025年1月23日至9月26日全部赎回[11] - 陕国投·汇盈2号睿享集合资金信托计划规模167041.09，2025年1月23日至4月23日全部赎回[11] - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划规模1600802.92，2025年1月20日至12月16日全部赎回[11] - 信银理财日盈象天天利43号现金管理型理财产品规模133609.56，2025年1月22日至12月15日全部赎回[12] - 华泰证券（上海）资产管理有限公司华泰如意宝15号集合资产管理计划规模88803.15，2025年1月15日至7月16日全部赎回[12] - 华夏资本管理有限公司华夏资本 - 财富金享3M3号集合资产管理计划规模56322.09，2025年1月15日至4月15日全部赎回[12] 近期赎回情况 - 川财证券睿选3M01集合资产管理计划2025年12月16日全部赎回，金额293221.65元[13] - 中信银行成都锦绣支行协定存款2025年12月18日协议到期，金额6965.64元[13] - 中国工商银行大邑支行一笔大额存单2025年12月3日全部转让赎回，金额304055元[13] - 中国工商银行大邑支行另一笔大额存单2025年12月3日全部转让赎回，金额614904元[13] - 川财证券睿选6M01集合资产管理计划2025年5月20日全部赎回，金额403359.33元[13] - 五矿国际信托计划2025年5月19日全部赎回，金额505043.59元[13] - 中国工商银行大邑支行又一笔大额存单2025年11月11日、14日全部转让赎回，金额1833670元[13] - 招商银行成都红牌楼支行协定存款2025年10月17日协议到期，金额157077.87元[13] - 中国工商银行成都盐市口支行协定存款2025年8月19日协议到期，金额38077.66元[13] 授权额度情况 - 截至公告披露日，公司及子、孙公司前十二个月累计现金管理产品金额未超董事会授权额度[14]