公司基本信息 - 公司注册资本为497,519,808元（截至2025年12月31日）[5] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计830,482.04万元，负债合计565,016.91万元，归属于母公司股东权益259,887.33万元[7] - 2025年1 - 9月营业收入295,840.81万元，营业利润14,288.13万元，利润总额13,451.25万元，归属于母公司股东的净利润12,674.54万元[9] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额32,363.79万元，投资活动产生的现金流量净额 - 5,760.60万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 5,137.84万元[11] - 2025年1 - 9月综合毛利率27.71%，加权平均净资产收益率5.00%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.69%[12] - 2025年1 - 9月基本每股收益0.27元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.25元/股，稀释每股收益0.27元/股[12] - 2025年1 - 9月流动比率1.41倍，速动比率0.49倍，资产负债率68.03%，存货周转率0.56次，应收账款周转率3.70次[13] - 2022 - 2025年1 - 9月境外销售收入分别为36,126.36万元、34,353.38万元、48,382.02万元和37,467.86万元[20][30] - 2022 - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元和12,674.54万元[22] - 2022 - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润分别为12,834.10万元、11,968.60万元、173.46万元和11,886.36万元[22] - 2022 - 2025年9月末存货账面价值分别为240,560.22万元、301,040.27万元、357,514.47万元和377,178.13万元，占流动资产比例分别为56.74%、63.35%、67.20%和65.41%[23] - 2022 - 2025年9月末应收账款净额分别为47,952.49万元、62,642.32万元、62,408.73万元和65,716.39万元，占流动资产比例分别为11.31%、13.18%、11.73%和11.40%[24][25] - 截至2025年9月30日，商誉账面原值23,762.53万元，已计提减值准备4,245.29万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月向前五大客户销售额占营业收入比例分别为17.82%、17.40%、11.90%和10.71%[28] - 截至2025年9月30日，发行人财务性投资金额为3,526.48万元，占2025年9月末归属于母公司净资产的比例为1.36%[89] 风险提示 - 公司面临市场竞争风险，若不能保持优势将难以维持市场地位[14] - 公司面临主要原材料波动风险，钢材和塑料颗粒价格波动会影响经营业绩[15] - 公司面临宏观经济波动风险，经济增速下滑会对生产经营带来不利影响[17] - 募投项目“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”存在产能消化风险[36] 税收政策 - 公司及部分子公司为高新技术企业，减按15%的所得税税率缴纳企业所得税[31] 股权收购 - 公司收购广二轻智能100%股权、佛山创兆宝80%股权、浙江龙文74.63%股权、廊坊百冠和中佳智能70%股权[27] 股票发行 - 本次拟发行股票数量为26,572,187股，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%[45] - 本次发行价格为11.29元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[44] - 本次发行的定价基准日为2025年11月11日[44] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[48] - 年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目拟投入募集资金21,658.01万元，补充流动资金拟投入8,341.99万元[49] - 本次发行决议有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起，至公司2025年年度股东大会召开之日止[53] - 本次发行对象不超过35名特定对象，所有发行对象均以现金方式认购[42] - 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[40] - 本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款[41] - 本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享[51] - 本次发行前罗邦毅和吕婕合计控制49.29%股份，发行数量为26,572,187股，发行后总股本增至524,092,098股，二人合计控制46.79%股份[81] - 本次发行拟发行股份数量为26,572,187股，不超过本次发行前公司总股本的30%[90] - 公司前次募集资金于2022年8月到位，距本次发行董事会决议日已超过十八个月[90] - 本次发行拟募集资金总额为299,999,991.23元，符合融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的规定[92] - 募集资金用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目和补充流动资金8341.99万元，补充流动资金未超募集资金总额30%[93] - 本次发行适用简易程序，发行价格为11.29元/股[108] - 本次发行对象包括杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽精选私募证券投资基金等多家机构和个人[108] 会议审议 - 2025年4月25日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过相关议案[63] - 2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议通过相关议案[63] - 2025年8月28日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过相关议案[63] - 2025年12月1日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过相关议案[63] - 2025年12月1日召开的第五届董事会第三十次会议确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关发行事项[109] 保荐相关 - 截至2025年12月31日，保荐机构自营业务股票账户持有永创智能24,900股股票[58] - 保荐机构将在本次以简易程序向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[111] - 保荐机构将督导公司建立健全并有效执行信息披露制度等多项工作[111][112] - 保荐机构认为公司本次以简易程序向特定对象发行股票符合相关法律法规规定，具备在上海证券交易所上市条件[113] - 浙商证券同意保荐公司本次以简易程序向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市交易[113] 募投项目 - 本次募投项目为“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”和补充流动资金[70] - 公司主营业务未变，本次募投项目围绕主营业务开展，建成达产后将形成年产3500台套数字智能固态食品包装装备生产能力[102] - 公司主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业、限制类淘汰类产业和落后产能，募投项目符合国家产业政策，已完成备案并取得无需环评文件[103] - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目有助于突破现有生产基地产能扩张瓶颈，提升交付与快速响应能力[105]