股票发行情况 - 发行股票数量为26,572,187股，发行价格为11.29元/股，募集资金总额为299,999,991.23元，净额为296,047,161.05元[7][33][35] - 发行定价基准日为2025年11月11日，发行价格与基准价格比率为114.27%[28] - 发行对象总数为9名，限售期为6个月[32][38][39][41][42] - 发行后总股本为524,092,098股，有限售条件股份占比6.96%，无限售条件股份占比93.04%[69] 时间节点 - 2025年12月25日收到上交所受理发行证券申请通知[16] - 2025年12月29日收到上交所审核意见并向中国证监会提交注册[17] - 2026年1月16日收到中国证监会同意发行股票注册的批复[17] - 2026年1月20日向获配对象发出《缴款通知书》，1月23日收到认购资金[34] - 2026年1月26日主承销商划转款项，出具验资报告[35] - 2026年2月3日新增股份完成登记托管及限售手续[37] 财务数据 - 2025年9月30日，流动资产576,680.58万元，非流动资产253,801.46万元，资产合计830,482.04万元[73] - 2025年9月30日，流动负债409,047.58万元，非流动负债155,969.32万元，负债合计565,016.91万元[73] - 2025年1 - 9月发行前基本每股收益0.2599元/股，发行后0.2465元/股[71] - 2024年末发行前基本每股收益0.0319元/股，发行后0.0303元/股[71] - 2025年9月30日发行前每股净资产5.33元/股，发行后5.63元/股[71] - 2024年末发行前每股净资产5.09元/股，发行后5.40元/股[71] - 2022 - 2025年1 - 9月营业收入分别为274,893.98万元、314,597.93万元、356,673.02万元、295,840.81万元[84] - 2022 - 2025年1 - 9月归属母公司所有者净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元和12,674.54万元[84] - 报告期各期末资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%和68.03%[81] - 报告期各期应收账款周转率分别为4.65次、4.60次、4.63次和3.70次[82] - 2022 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为 - 12,343.92万元、21,504.11万元、26,108.23万元、32,363.79万元[85] - 2022 - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额分别为 - 60,361.54万元、 - 57,295.37万元、 - 32,321.08万元、 - 5,760.60万元[85] - 2022 - 2025年1 - 9月筹资活动现金流量净额分别为101,273.06万元、11,118.63万元、 - 2,193.54万元、 - 5,137.84万元[85] - 报告期各期末流动负债占负债比重分别为71.74%、67.75%、78.62%和72.40%[80] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年加权平均净资产收益率分别为5.00%、0.62%、2.79%、11.84%[79] 其他信息 - 公司与浙商证券签署保荐协议，黄杰和王可负责相关工作[92] - 保荐人认为公司股票符合上市规定，同意保荐[94] - 备查文件包含发行保荐书、法律意见书等[98] - 公司地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号，电话0571 - 28057366，传真0571 - 28028609[100] - 查阅文件时间为股票交易日上午9:0011:30，下午13:0017:00[100] - 发行人是杭州永创智能设备股份有限公司，保荐人是浙商证券股份有限公司[103][105]