公司基本信息 - 公司成立于1998年12月21日，2015年12月31日上市，注册资本为175,269,149元[13] - 公司主要从事电力电子行业产品业务，涵盖新能源汽车、智能电网及航空航天三大领域[144] 可转债发行情况 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过52,193.27万元[16][51][133][168] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年[17][18][113][114] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[27][119][132][139] 财务数据 - 截至2025年9月30日，总股本为175,269,149股，有限售条件股份占比11.23%，无限售条件股份占比88.77%[58] - 2025年1 - 9月营业收入为975,348,619.44元[67] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 17,871,182.12元[71][159] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为48.64%[72] 募投项目 - 募集资金用于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目40,693.27万元和补充流动资金11,500.00万元[51][52][95][136] 过往融资与业绩 - 2015年首次公开发行融资净额为17,957.42万元，首发后当年末净资产金额为39,557.24万元[61] - 2021年向特定对象发行股票融资净额为24,423.19万元，发行后当年末净资产金额为96,905.31万元[61] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为4435.36万元、10257.10万元和2394.07万元[94][152][174] 风险提示 - 公司产品受行业政策、宏观经济、市场竞争等风险影响[164][165][166] - 本次发行可转债存在注册审批、无法足额募集、摊薄即期股东收益等风险[167][168][169] 相关机构聘请 - 公司聘请东北证券担任保荐人、主承销商、可转换公司债券受托管理人[92][183] - 聘请北京植德律师事务所作为法律顾问[183] - 聘请大信会计师事务所作为审计机构[183]