股权结构 - 截至2025年9月30日公司总股本为256,279.32万股，无限售条件股份占比100%[14][15] - 截至2025年9月30日，广西柳州钢铁集团有限公司持股191,096.36万股，占比74.57%[16] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东合计持股218,139.18万股，占比85.12%[16] 财务数据 - 2025年1 - 9月营业收入5079767.59，2024年为7013226.06，2023年为7966457.09，2022年为8072526.73[22] - 2025年1 - 9月净利润132205.84，2024年为 - 60289.71，2023年为 - 130634.19，2022年为 - 353429.30[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额362945.43万元，2024年为259115.37万元，2023年为25212.81万元，2022年为666163.72万元[24] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 113429.45万元，2024年为 - 216335.49万元，2023年为 - 182133.77万元，2022年为 - 186024.09万元[24] - 2025年9月30日流动比率0.62，2024年12月31日为0.58，2023年12月31日为0.77，2022年12月31日为0.86[25] - 2025年9月30日资产负债率（合并）65.36%，2024年12月31日为68.04%，2023年12月31日为68.99%，2022年12月31日为68.41%[25] - 2025年1 - 9月应收账款周转率72.54次，2024年为98.52次，2023年为104.42次，2022年为104.23次[25] - 报告期各期末公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[73] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为839,761.80万元、933,588.19万元、637,679.16万元和563,099.10万元，占流动资产比重分别为36.03%、47.23%、46.51%和43.10%[74] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司固定资产账面价值分别为3,748,435.28万元、3,658,889.76万元、4,259,069.77万元和4,426,777.54万元，占总资产比例分别为52.49%、53.36%、65.85%和69.47%[76] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[77] 发行股票 - 本次以简易程序向特定对象发行股票经第九届董事会多次会议及2024年年度股东大会审议通过[38] - 2024年年度股东大会同意授权董事会向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权在2025年年度股东会召开日失效[47] - 本次发行募集资金不超过30,000万元，扣除发行费用后的净额用于“柳钢股份一轧厂2800mm中厚板高品质技术升级改造工程项目”[48] - 本次发行的发行对象不超过三十五名特定发行对象[50] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次向特定对象发行的股份的限售期为自发行结束之日起六个月[52] - 本次拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[56] - 本次发行拟募集资金总额不超过30,000万元，用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[56] - 公司及保荐人在公司年度股东会授权的董事会通过本次发行上市事项后的二十个工作日内向上海证券交易所提交发行上市申请文件[58] 其他 - 2016 - 2021年压减粗钢产能修正为1.4亿吨[68] - 越南对原产于中国的热轧板卷征收23.10% - 27.83%反倾销税[69] - 房地产需求占建筑钢材需求的50%以上[67] - 本次以简易程序向特定对象发行股票需上交所审核通过并经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[78] - 简易程序向特定对象发行股票，发行至审核期间股价波动或致投资者放弃缴款、公司无法全额募资[79] - 公司股票可能因宏观经济、政策、供求关系等因素背离价值产生波动[81] - 若市场、竞争、政策等变化，募集资金投资项目预期效益将受不利影响[82] - 本次发行股票后公司总股本及净资产增长，每股收益有被摊薄风险[83] - 国信证券指定齐百钢、王琦为本次保荐工作的保荐代表人[89]