发行相关 - 本次发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格4.20元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[11] - 拟发行股票数量71,428,571股，不超过发行前公司总股本的30%[12] - 拟募集资金总额不超过30,000.00万元，不超过最近一年末净资产20%[12][13] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，与公司无关联关系，不构成关联交易[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 业绩数据 - 2024年公司营业收入701.32，净利润 - 6.03[81] - 2025年1 - 9月主营业务收入4964307.01万元，2024年为6693860.60万元，2023年为7586910.57万元，2022年为7732589.08万元[112] - 2025年1 - 9月钢坯收入1577595.94万元，占比31.78%；小型材收入1140737.93万元，占比22.98%等[112] - 2025年1 - 9月境内销售合计4770258.66万元，占比96.09%；境外销售合计194048.35万元，占比3.91%[113] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 - 1.55%、1.52%、3.00%和5.65%[25] 资产数据 - 报告期各期末，公司资产负债率分别为68.41%、68.99%、68.04%和65.36%[23] - 截至2025年9月末，固定资产账面价值4426777.54万元，占总资产的比例69.47%[24] - 截至2025年9月30日，公司股份总数为256,279.32万股，无限售条件股份数量为256,279.32万股，占总股本比例100.00%[38] 股东数据 - 截至2025年9月30日，广西柳州钢铁集团有限公司持股191,096.36万股，比例74.57%[39] - 截至2025年9月30日，王文辉持股21,644.77万股，比例8.45%[39] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司持股2,242.35万股，比例0.87%[39] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股218,139.18万股，比例85.12%[39] 行业数据 - 2023年我国粗钢产量为102,885.97万吨，同比增长1.07%；粗钢表观消费量9.33亿吨，同比下降2.8%[54] - 2024年全国累计生产粗钢100,509.10万吨，同比下降2.31%；生铁产量85,173.70万吨，同比下降2.34%[57] - 2025年1 - 9月全国粗钢产量7.46亿吨，同比下降2.9%[58] - 2022 - 2024年全国粗钢表观消费量分别为9.60亿吨、9.33亿吨、8.92亿吨，同比分别下降3.23%、2.8%、5.4%；2025年1 - 9月为6.47亿吨，同比下降5.68%[60] 采购数据 - 2025年1 - 9月铁矿石采购量2278.27万吨，采购均价770.68元/吨；煤炭采购量1082.09万吨，采购均价1333.72元/吨；废钢采购量242.20万吨，采购均价2209.34元/吨[116] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月铁矿石采购量分别为2193.10万吨、2945.49万吨、2691.46万吨、2278.27万吨[117] - 2022 - 2025年1 - 9月煤炭采购总量分别为1190.09万吨、1396.80万吨、1292.48万吨、1082.09万吨[118] - 2022 - 2025年1 - 9月废钢采购量分别为248.42万吨、313.69万吨、250.92万吨、242.20万吨[119] 技术研发 - 截至募集说明书出具日，公司及其子公司合计拥有1115项专利权且已取得专利证书[146] - 2025年1 - 9月费用化研发投入232076.17万元，2024年为269506.62万元，2023年为205321.32万元，2022年为153955.10万元[162] - 报告期内，公司研发投入总额占营业收入比例分别为1.91%、2.58%、3.84%、4.57%，呈上升趋势[162] 未来展望 - 公司聚焦“高端化、智能化、绿色化”转型，推动技术创新升级，打造“4 + X”高端产品集群[165] - 公司统筹抓好“产供销”大协同，建立“财 - 购 - 销 - 研 - 产 - 运”协同机制[166] - 公司深化市场开拓，加强广东市场客户管理，挖掘广西市场潜力，拓展“一带一路”沿线市场[167] - 公司实施项目技改工程，推动设备更新换代和产线升级，推进上下游产业合作[168] - 公司推动“三化”转型，高端化实现“普转优、优转特”，智能化融合工业化与信息化，绿色化实施“双碳”规划[169] 募资用途 - 中厚板高品质技术升级改造工程总投资额48,767.56万元，拟使用募集资金投入金额30,000.00万元[14]