业绩总结 - 2023 - 2025年9月各阶段营收分别为302,599千人民币、240,314千人民币、178,754千人民币、238,084千人民币[85] - 2023 - 2025年9月各阶段毛利润分别为264,408千人民币、200,351千人民币、149,984千人民币、208,121千人民币[85] - 2023 - 2025年9月各阶段经营活动产生的净现金分别为19,413千人民币、93,803千人民币、64,290千人民币、67,674千人民币[91] - 2023 - 2025年9月各阶段投资活动所用净现金分别为(38,587)千人民币、(108,777)千人民币、(95,351)千人民币、(7,922)千人民币[91] - 2023年、2024年及2025年前九个月，辅酶I注射剂收入分别为1.343619亿元、1.060122亿元、0.717891亿元和1.553044亿元，占比分别为44.4%、44.1%、40.2%和65.2%[66] - 2023年、2024年及2025年前九个月，前五大客户收入分别为1.52亿元、0.719亿元和0.962亿元，占比分别为50.2%、30%和40.4%[69] - 2023年、2024年及2025年前九个月，前五大供应商采购额分别为0.292亿元、0.217亿元和0.197亿元，占比分别为16.6%、13.7%和17.5%[70] - 净流动资产从2023年12月31日的92500千人民币降至2024年12月31日的86200千人民币，减少6300千人民币，降幅6.8%[88] 产品情况 - 业绩记录期内公司销售20种药物，截至最后可行日期有20种药物正在生产[56] - 公司商业化药物均在中国生产销售，其中15种已列入国家医保药品目录[62] - 公司旗舰线粒体药物辅酶I注射剂是国内研发且全球唯一获批的NAD+疗法药物[56] - 公司其他关键商业化药物包括注射用透明质酸酶、注射用胰激肽原酶和注射用硝普钠[57] 研发进展 - 公司研发系统有四个平台，分别是线粒体创新药物平台、线粒体移植平台、线粒体功能检测平台和人工智能驱动的合成生物学高通量筛选平台[75] - KN - 19ND - L1和KN - 25ND - L1的2期临床试验预计在2027年第一季度完成[77] 市场展望 - 中国线粒体药物市场规模预计从2024年的179亿人民币增长到2035年的3081亿人民币[77] - 预计到2035年中国65岁及以上人口将达到3.203亿[77] 股权结构 - 截至最近可行日期，合肥丰巢直接持有公司约74.7%股权，王伟直接持有合肥丰巢75%股权[102] - 合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业中，合肥国有资产控股有限公司为唯一普通合伙人，持有0.2%合伙权益[132] - 合肥康贝商务咨询服务合伙企业中，王伟持有0.4785%权益[138] - 合肥康成商务咨询服务合伙企业中，应红刚持有47.3684%权益[138] - 合肥康虹商务咨询服务合伙企业中，白佳润持有0.0065%权益[138] - 合肥康民商务咨询服务合伙企业中，王伟持有0.0044%权益[138] - 合肥康行商务咨询服务合伙企业（有限合伙）中，林子荣持有0.0103%股权，该企业于2020年11月2日成立[141] - 合肥康众商务咨询服务合伙企业（有限合伙）中，林子荣持有1.4849%股权，该企业于2020年10月30日成立[141] - 合肥伟正商务咨询合伙企业（有限合伙）中，王中伟持有40%股权，该企业于2017年8月16日成立[141] 公司架构 - 公司于2017年8月16日在中国大陆注册成立[132] - 合肥康诺医药有限公司于2016年7月21日成立，是公司全资子公司[141] - 合肥儂美儂健康科学有限公司于2020年3月20日成立，曾是公司全资子公司[141] - 合肥千容美生物技术有限公司于2024年12月3日成立，是公司全资子公司[141] - 开封康诺药业有限公司于2003年9月26日成立，是公司全资子公司[147] - 康诺线粒体医学研究（合肥）有限公司于2024年11月1日成立，曾是公司全资子公司[147] - 上海千容美生物技术有限公司于2025年2月5日成立，是公司全资子公司[156] 其他信息 - 公司H股名义价值为每股人民币1.0元[12] - 认购H股需支付最高价格加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费和0.00015%香港财务汇报局交易征费，若最终价格低于最高价格可获退还差价[12][16] - 若公司与相关方在2026年6月24日星期三中午12:00前未就价格达成协议，发售将不会进行并失效[17] - 公司已向相关机构申请H股上市及交易许可，独家保荐人已代表公司提出申请[101][108] - 按某发行价计算，公司需支付的费用总计约为港币[具体金额]百万元，占总发行所得款项约[具体百分比]%[113] - 扣除相关费用后，公司预计从发行中获得约港币[具体金额]百万元所得款项，将按一定比例用于多个项目[115] - 约[具体百分比]%（即港币[具体金额]百万元）用于关键线粒体靶向药物候选物KN - 19ND - L1的研发和生产[116] - 约[具体百分比]%（即港币[具体金额]百万元）用于关键线粒体靶向药物候选物KN - 25ND - Z的研发和生产[116] - 公司在业绩记录期内未宣派或支付任何股息，董事会未来宣派股息需考虑多方面因素，目前无固定现金股息派付比率[104] - 自2025年9月30日以来，公司财务、运营或交易状况及前景无重大不利变化，药物候选物获得相关监管批准后无重大意外或不利变化[120] - 公司已向中国证监会提交股份发行及上市申请，并完成所有必要备案[125] - 公司《2025年股份激励计划》于2025年8月8日获股东批准[129] - 公司内资股每股面值为人民币1.0元，未在任何证券交易所上市[135] - 公司H股每股面值为人民币1.0元[138] - 公司股份面值为每股人民币1元[156]