首都在线(300846) - 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告
资金募集 - 2022年度向特定对象发行股票募集资金总额3.53212797亿元,净额3.4266645899亿元[6] - 2022年度向特定对象发行A股3363.9314万股,发行价10.50元/股[6] 资金使用 - 2024年3月12日调整募投项目资金,算力中心(一期)拟投3.190128亿元,补流拟投2365.37万元[7] - 2025年5月20日同意用3亿闲置募资金补流,截至2025年底补流1.672374亿元,专户余额5610.12万元[8] 现金管理 - 拟用不超2.2亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理,有效期不超12个月可循环[3][4][11][19] - 闲置募集投保本现金管理产品,单项期限最长12个月[10] - 自有资金选低风险现金管理产品[10] 决策流程 - 2026年2月4日董事会、独立董事专门会议通过现金管理议案,尚需股东会审议[4][17][19] 风险与管理 - 投资受市场波动影响,收益不可预期,有操作风险[20] - 财务部实施投资,审计部监管,每季度末向审计委员会报告[21] - 独立董事可监督检查资金使用,必要时聘专业机构审计[21]