发行相关 - 2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过发行相关议案[11] - 2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过发行相关议案[12] - 本次发行尚待深交所审核通过并经中国证监会同意注册[13] - 发行价格为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行对象为水华智云，拟以现金认购全部股票，构成关联交易[22][61] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[24] - 募集资金总额不超过36,000.00万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[128] 股权结构 - 截至2025年9月30日，刘进持股31,016,189股，持股比例6.04%[43] - 截至2025年9月30日，吴志雄持股30,873,465股，持股比例6.01%[43] - 截至2025年9月30日，陈伟持股30,509,714股，持股比例5.94%[43] - 截至2025年9月30日，鲍杰军持股28,206,351股，持股比例5.49%[43] - 截至2025年9月30日，朱江及其一致行动人等合计持有发行人27.41%股份[44] - 截至2026年1月22日，刘进累计质押股份占其持股数量的96.97%，占公司总股本的5.78%[47] - 截至2026年1月22日，吴志雄累计质押股份占其持股数量的48.10%，占公司总股本的2.86%[47] - 截至2026年1月22日，鲍杰军累计被质押数量占其所持股份比例为58.14%，占公司总股本比例为3.19%[50] 业绩数据 - 2022年度主营业务收入4,088,117,245.37元，营业收入4,112,036,002.60元[56] - 2023年度主营业务收入3,735,641,486.44元，营业收入3,760,453,033.29元[56] - 2024年度主营业务收入2,713,919,098.55元，营业收入2,740,584,084.72元[56] - 2025年1 - 9月主营业务收入1,739,002,411.91元，营业收入1,759,690,458.62元[56] 资产情况 - 截至2025年9月30日，公司直接和间接控股的子公司共11家[74] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司已取得权属证书的自有物业共计516项[75] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司共有3项主要生产经营性房屋建筑物尚未取得权属证书[76] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司已网签抵债房产142套[77] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司未网签抵债房产852套[78] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司与生产经营相关的主要租赁物业共7处[79] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司在中国境内合法拥有628项注册商标[82] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司在中国境内合法拥有566项已授权专利[85] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司在中国境内已完成著作权登记的主要计算机软件著作权共51项[86] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司在中国境内已完成著作权登记的主要作品著作权共207项[87] - 截至2025年9月30日，公司及其控股子公司所有权或使用权受限的主要资产为货币资金、固定资产及无形资产[90] 其他 - 佛山欧神诺为经销商提供担保的两份《最高额保证合同》所担保的最高债权额均为7000万元[101] - 截至2025年9月30日，佛山欧神诺为经销商提供担保金额合计20325785.52元[101] - 2025年7月10日发行人2025年第二次临时股东会决议不再设置监事会，由审计委员会行使监事会职权[111] - 截至法律意见书出具日，发行人设董事9名，其中独立董事3名、职工董事1名；高级管理人员5名[117] - 2021年公司公开发行可转换公司债券募集资金总额150,000万元，扣除费用后实际净额148,222.59万元[134] - 截至2025年9月30日，2021年募集资金累计投资额为101,647.23万元，变更用途总额为46,575.36万元[134] - 截至2025年9月30日，2021年节余募集资金用于永久补充流动资金47,674.97万元，实际与承诺投资差额为1,099.61万元[134]