股本与股东 - 公司股本总额为1,513,347,910元[12] - 截至报告期末，前十名股东持股总数为171,449,877股，持股比例33.39%[15] - 截至报告期末，实际控制人及其一致行动人合计持有公司权益比例为27.41%，发行完成后预计达36.26%[58] 募资情况 - 2016年5月首次公开发行，募资净额17,355.68万元；2018年1月发行股份购买资产并募集配套资金，募资净额42,182.67万元；2021年3月发行可转换公司债券，募资净额148,222.59万元[16][17] - 2025年拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过36,000.00万元[62] 财务数据 - 2025年9月30日归属于母公司股东权益为205,348.13万元[20] - 2025年9月30日总资产为562,494.39万元[22] - 2025年9月30日总负债为357,146.26万元[22] - 2025年1 - 9月营业收入为175,969.05万元[24] - 2025年1 - 9月净利润为 - 14,135.16万元[24] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为17,068.92万元[26] - 2025年9月30日流动比率为1.03倍[28] - 2025年9月30日资产负债率（母公司）为31.95%[28] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为63.49%[28] - 2025年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.20%[28] - 报告期内各期公司综合毛利率分别为17.55%、22.96%、19.75%和21.88%[63] - 截至报告期末，公司持有抵债房产合计账面原值66,010.84万元，账面价值53,992.36万元[65] - 截至报告期期末，公司有息负债余额合计210,262.06万元，占总负债比例为58.87%[67] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额合计为89,592.92万元[67] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为204,320.33万元、134,386.05万元、72,206.86万元和60,312.68万元[68] - 报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为27,859.10万元、30,518.91万元、41,849.58万元和34,956.11万元[68] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为77,317.81万元、72,877.57万元、68,072.89万元和62,500.16万元[69] 发行进展 - 2025年11月25日，投资银行保荐业务立项委员会审议通过公司向特定对象发行股票项目的立项申请[32] - 2026年1月21日，投资银行保荐业务内核委员会投票表决同意推荐公司向特定对象发行股票并出具内核意见[33] - 2025年10月31日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[43] - 2025年12月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过提请召开2025年第七次临时股东会的议案[44] - 2025年12月26日，公司召开2025年第七次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关议案[44] 发行相关 - 本次发行股票每股面值1.00元，发行价格预计为5.05元/股[46] - 本次发行对象为水华智云，不超过35名[55] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行保荐书签署日，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资[59] - 公司本次拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[61] - 本次发行董事会决议日前18个月内，公司不存在通过首发、增发、配股或向特定对象发行股票募集资金的情形[61] - 保荐人在本次发行业务中不存在有偿聘请第三方行为，公司依法聘请证券服务机构及两家公司为发行上市提供申报材料制作服务[37][38] 市场与渠道 - 2024年建筑陶瓷工业规模以上企业单位数为993家，较2020年累计减少100家[72] - 截至2024年12月，欧神诺共有经销商逾千家[76] - 公司已在全国内地31个省、自治区、直辖市建立卫浴经销网络[77] 技术与产品 - 欧神诺拥有3大智造工厂，双层窑岩板线、零碳燃烧技术联合创新研发中心[79] - 2024年4月，欧神诺瓷砖生产的陶瓷砖（E≤0.5%）通过绿色低碳陶瓷砖（板）认证[79] - 2024年9月，欧神诺参与的全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线投产[79] - 2024年10月，欧神诺自主创新的两项技术通过科技成果鉴定[79] - 2024年3月，帝王M3S智能坐便器荣获2024德国IF设计奖[80] - 2024年7月，帝王洁具获《卫生洁具智能坐便器》国家标准起草单位证书[80] - 截至报告期末，公司拥有有效专利566项，其中发明专利227项，实用新型专利203项，外观设计专利136项[80]