发行情况 - 本次发行价格为5.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[8] - 本次发行股票数量不超过71,287,128股，未超过发行前公司总股本的30%[8] - 本次发行拟募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还有息负债[9] - 水华智云认购的新增股份自发行完成之日起36个月内不转让[9] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为411,203.60万元、376,045.30万元、274,058.41万元和175,969.05万元，呈持续下滑趋势[16] - 报告期内各期公司综合毛利率分别为17.55%、22.96%、19.75%和21.88%，净利润分别为 - 150,765.68万元、 - 65,865.16万元、 - 56,933.31万元和 - 14,135.16万元，持续亏损[16] - 2025年1 - 9月公司营业收入175,969.05万元，较去年同期下滑14.04%[167] - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为 - 14,135.16万元，较去年同期小幅下滑0.45%[167] 资产负债 - 截至报告期末，公司持有抵债房产540套及上海碧浦置业有限公司股权，合计账面原值66,010.84万元，账面价值53,992.36万元[18] - 截至报告期期末，公司资产负债率为63.49%[20] - 报告期期末，公司有息负债余额合计210,262.06万元，占公司总负债的比例为58.87%[20] 业务情况 - 公司主营业务为建筑陶瓷、卫生洁具、亚克力板的研发、生产与销售[35] - 公司旗下拥有“欧神诺”陶瓷、“帝王”洁具两大品牌[35] - 公司在成都、重庆、佛山、广西、景德镇地区拥有六大生产基地[35] 技术研发 - 2024年4月欧神诺陶瓷砖(E≤0.5%)通过绿色低碳陶瓷砖（板）认证[104] - 2024年9月欧神诺参与的全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧技术示范量产线投产[104] - 2024年10月欧神诺两项自主创新技术通过科技成果鉴定，处于行业领先水平[104] 未来展望 - 未来三年公司净利润目标指引分别为扭亏、0.8亿元及1.5亿元[136] - 未来三年公司经营活动现金流目标净额分别为1.5亿元、2.5亿元和3亿元[136]