业绩数据 - 2025年9月30日公司资产总计165,960.10万元，其中流动资产91,729.20万元，非流动资产74,230.90万元[14] - 2024年末公司资产总计151,571.04万元，较2023年末增长5.35%[14] - 2025年1 - 9月公司营业收入41,534.97万元，营业利润12,654.08万元，净利润11,256.13万元[14] - 2024年度公司营业收入55,369.27万元，较2023年度增长23.57%[14] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为13,218.42万元[14] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为 - 14,835.80万元[14] - 2025年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,093.24万元[14] - 2025年1 - 9月流动比率为3.45倍，速动比率为2.66倍，母公司资产负债率为20.59%，合并资产负债率为16.58%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为2.88次/年，存货周转率为1.58次/年，总资产周转率为0.35次/年[15] - 2025年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额为0.27元，每股净现金流量为0.21元[15] - 2025年1 - 9月利息保障倍数为18120.27倍，归属于母公司股东的净利润为11256.13万元[15] 公司概况 - 公司成立于2001年11月16日，股票简称中元股份，代码300018，上市地为深圳证券交易所[9] - 公司主要从事电力系统智能化记录分析等相关产品的研产销及服务，主营产品包括电力故障录波装置等[10] - 公司电力故障录波装置、时间同步装置处于细分行业领先地位[10] 风险提示 - 公司客户主要集中于国家电网、南方电网等，存在大客户依赖风险[16] - 公司产品主要原材料占生产成本比重高，存在原材料价格波动风险[19] - 报告期内公司通过公开招投标方式获取业务收入金额占比相对较高，存在被阶段性限制投标风险[22] - 报告期各期末公司存货余额较大，存在存货余额较大的风险[24] - 报告期各期末公司应收账款金额大、占流动资产比例高，存在应收账款无法收回的风险[25] - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[28] 发行计划 - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[33] - 本次发行采用向特定对象发行的方式，股票将在深交所创业板上市[34][44] - 本次发行定价基准日为公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告日[35] - 本次向特定对象发行股票价格为8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[35][61][67] - 本次拟发行股票数量不超过61,350,000股，未超过发行前总股本的30%[38][65] - 朱双全和朱顺全认购股份数量上限均为30,675,000股，认购金额上限均为250,001,250元，合计认购金额上限为500,002,500元[39] - 发行对象认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[40][69] - 本次发行募集资金总额不超过500,002,500元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[41][63] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为十二个月[45] 历史募资 - 2009年公司首次公开发行1,635万股，每股发行价格32.18元，募集资金总额为526,143,000.00元，净额为489,178,070.07元[76] - 截止2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金已使用完毕，超募资金总额为30,417.81万元[77] - 2010年4月7日，用超募资金2,800万元向全资子公司增资实施新型自动跟踪补偿消弧线圈成套装置项目[77] - 2010年11月22日，用不超过3,000万元超募资金实施智能电网产业园项目[78] - 2011年7月12日，用超募资金4,290万元实施收购成都智达66%股权并增资项目[79] - 2013年1月16日，将节余资金及利息9,266万元永久补充流动资金[79] - 2013年10月15日，用5,000万元超募资金实施电能质量监测与治理项目[79] - 2015年12月7日，公司决定使用9000万元超募资金永久性补充流动资金[80] - 2020年5月18日，公司使用10200.26万元剩余超募资金及利息投资输变电智能监测和运维系统项目[80] - 2024年5月8日，公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户[80] 其他信息 - 截至2026年1月20日，招商证券创新交易部持有发行人9,000股，占比0.002%[51] - 发行人及其关联方不存在持有保荐机构及其关联方股份合计超7%的情况[52] - 2025年10月30日发行人董事会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[58] - 2025年12月1日发行人股东会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[60] - 发行人不存在《注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[62] - 保荐机构在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[82] - 招商证券认为公司符合相关规定，其股票具备在深交所创业板上市的条件[83] - 招商证券同意推荐公司向特定对象发行股票上市并承担相关保荐责任[83]