供股信息 - 供股按每6股现有股份获配1股供股股份，现有股份355,547,898股，认购价每股0.16港元，最高筹集约5690万港元[14][27] - 供股股份相当于最后实际可行日期已发行股本总额约17%，完成时扩大后已发行股本总额约14%[31] - 认购价较最后实际可行日期收市价折让约69.23%，较理论除权价折让约66.10%[38] - 最后交易日为2026年1月14日，最后实际可行日期为2026年1月30日，供股记录日期为2026年2月5日[11][14][17] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年2月26日下午4时正[4][11][17] - 供股须待条件在2026年3月13日或之前达成方可作实[4] 财务状况 - 截至2025年12月31日，现金及现金等价物估计约为人民币6.64亿元，较2025年6月30日减少约人民币3.03亿元[107] - 2025年12月31日集团债务总计210,355千元，银行借款利率范围为年利率2.7%至4.75%[125][126][130] - 截至2025年12月31日，集团有尚未动用之银行融资约人民币460,066,000元，并无或然负债或担保，无重大外部债务融资计划[131][132] 资金用途 - 供股最高所得款项净额预计约为5510万港元，约90%用于扩建生产设施，约10%用于一般营运资金及企业用途[98][99] - 新建喷砂及喷漆厂房预计2026年动工，建设成本约800万港元，由供股所得款项拨付[102] 股东情况 - 截至最后实际可行日期，三聚环保（香港）有限公司持股6.41566556亿股，占比30.07%；祥兴投资有限公司持股3.96911278亿股，占比18.61%[114] - 董事王立山权益股份数为446,539,278股，占公司已发行股本约21.06%[158] 业务发展 - 2025年10月签订珠海基地离岸模组工程总承包合约，现有设施无法满足产能需求[100] - 珠海基地新建码头2025年启动，投资逾2亿元人民币，进度约达50%[102] - 集团管理层就珠海额外建设项目磋商，预计2026年完成[103]