公司基本信息 - 丰茂股份成立于2002年7月30日，注册资本10412.18万元，法定代表人为蒋春雷[15] - 股票代码301459，上市地为深交所，统一社会信用代码为91330281739493034B[15] - 电话号码为0574 - 62762228，传真号码为0574 - 62760988，电子邮箱为dongmi@fengmao.com，网址为www.fengmao.com[15] - 注册地址为浙江省余姚市锦凤路22号[15] 股权结构 - 截至2025年9月30日，东方证券资管子公司持有丰茂股份724270股，持股比例0.70%[16] - 2025年9月公司参与投资宁波北湾置业有限公司，出资金额100.00万元，持股比例16.67%，10月已转让[55] - 2025年10月公司以2254.50万元取得合肥江淮汽车制管有限公司25%参股权[55] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为9027.89万元、12610.40万元和14467.91万元，平均可分配利润为12035.40万元[26][47] - 报告期各期，公司营业收入分别为60803.43万元、80157.52万元、94857.98万元和67422.64万元[67] - 报告期各期，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9027.89万元、12610.40万元、14467.91万元和6588.53万元[67] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为28.68%、29.83%、30.56%和26.26%，2025年以来有所下滑[67][72] - 报告期各期，公司境外销售收入占营业收入的比例分别为45.11%、50.13%，2025年1 - 9月受国际地缘冲突等影响下降[69][70] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为13363.35万元、16609.43万元、24583.62万元和28224.07万元，占各期末流动资产比例分别为26.72%、14.10%、20.00%和24.63%[73] 可转债发行 - 2025年12月18日，东方证券内核会议同意保荐丰茂股份发行可转债申报[20] - 本次向不特定对象发行可转债募集资金按60752.98万元计算[26][47] - 本次可转债发行方案已通过董事会、股东会审议，转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至到期日止[52][61] - 本次可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告之日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[52][61] - 单独或合计持有本期可转债总额10%以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议[63] 募集资金用途 - 本次募集资金用于“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”“年产800万套汽车用胶管建设项目”和补充流动资金[42] - 公司本次募集资金拟用2500.00万元补充流动资金，占募集资金总额的4.12%[59] 产能情况 - 公司年产汽车用胶管建设项目规模为800万套[27] - 本次募集资金建设性项目投产后，预计新增流体管路系统部件年产能3800.00万件、空气悬架系统部件年产能125.00万件、密封系统部件年产能1500.00万件[74] 风险提示 - 近年来汽车零部件行业整体市场竞争加剧，公司可能面临市场竞争力减弱、份额下降风险[71] - 若国际地缘冲突升级、海外需求收缩或汽车行业竞争加剧，公司毛利率可能受不利影响[72] - 若主要客户经营或资信恶化，公司面临应收账款坏账损失风险[73] - 若募投项目经济效益不达预期，公司将面临盈利能力下降风险[75]